EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели начала восходящее движение. Однако к этому движению вверх по итогам дня и всей недели осталось очень много вопросов. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, вызывает большие вопросы реакция рынков на отчет по NonFarm Payrolls в пятницу. Чисто теоретически он мог быть перекрыт отчетом по безработице (оказался хуже прогнозов). Но, с нашей точки зрения, отчет по Нонфармам все же важнее и не мог быть перекрыт безработицей. Остальные данные из Америки были еще менее важными, а выступление Кристин Лагард никакой новой и важной информации не дало. Примечательно, что все эти события прошли в одно и то же время. В итоге именно в это время началось падение американской валюты, хотя отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозов. И мы считаем, что в этом и заключается алогичность движения в пятницу. Торговать же в пятницу было достаточно легко, так как сам характер движения и его соотношение с фундаментальным фоном были достаточно простыми и понятными. Первый сигнал, на продажу, был сформирован на европейской сессии, и по нему можно было даже заработать около 10 пунктов. Цена преодолела сверху вниз уровень-экстремум 1,1837. Так как к моменту начала американской сессии (то есть во время, когда произошли все наиболее важные события пятницы) сделка все еще была открыта, то ее следовало закрывать вручную. Далее все последующие сигналы следовало игнорировать, так как они сформировались во время или сразу после публикации статистики в США и выступления Кристин Лагард. Более того, около уровня 1,1837 в итоге сформировалось штук пять ложных сигналов. Естественно, они были таковыми из-за статистики, но тем не менее. В любом случае около этого уровня открывать сделки уже не следовало. В целом же также можно сказать, что пара торговалась достаточно спокойно для очень сильного макроэкономического фона в пятницу.
Обзор пары EUR/USD. 5 июля. Сильные Нонфармы спровоцировали падение американской валюты
Обзор пары GBP/USD. 5 июля. Джанет Йеллен предупреждает о возможном дефолте США.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако линии тренда или канала по-прежнему нет. Таким образом, американская валюта пока еще остается в более выгодном положении, чем евро, но отсутствие ориентира на часовом графике затрудняет процесс определения смены тренда. В пятницу алогичность движения и реакции рынка на происходящее может указывать на возможное изменения тренда на восходящий. Но мы пока не можем этого определить достоверно. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1837, 1,1922 и 1,1971, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1997) и Киджун-сен (1,1873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На первый торговый день новой недели не запланировано ни одного важного и интересного события ни в США, ни в ЕС. Таким образом, сегодня, скорее всего, движение пары евро/доллар будет максимально спокойным. Впрочем, в последние месяцы оно в большинстве случаев максимально спокойное.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения (и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть, именно глобальный тренд и не завершится, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда (напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым, коррекционным, с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысяч. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
