Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3870 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Возврат к поддержке 1.3870 и ее последующий тест привели к пробою, так как видно, что покупателей на этом уровне больше не оказалось. Поэтому сигнал на открытие длинных позиций сформирован не был. Не было и продаж, так как обратного теста снизу вверх уровня 1.3870 я так и не дождался. В результате падение фунта привело к пересмотру технической картины пары.
Идеальным вариантом для покупателей теперь является формирование ложного пробоя на уровне 1.3836, который был образован сегодня в первой половине дня. Плохие отчеты по PMI для сферы услуг США приведут к хорошей точке входа в длинные позиции. Лишь при таком сценарии можно рассчитывать на восстановление фунта к сопротивлению 1.3871 и на его возврат под контроль покупателей. Прорыв 1.3871 и тест этой области сверху вниз сформируют новый сигнал на покупку GBP/USD и откроют прямую дорогу к максимуму 1.3922, до которого мы так сегодня и не дотянули. Более дальней целью выступит диапазон 1.3978, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, а быки не проявят активности в области 1.3836, лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.3799, где рекомендую покупать пару сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3871, которое они сегодня успешно вернули в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными от ISM по активности в частном секторе США образуют хороший сигнал на продажу фунта, что столкнет пару к поддержке 1.3836. Ее повторный тест приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и обвалит GBP/USD уже к минимуму 1.3799, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3760. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3871 рекомендую отложить продажи до теста максимума 1.3922, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Напомню, что в COT-отчетах (Commitment of Traders) за 29 июня особо не зафиксировано никаких изменений. Минимальные движения в длинных и коротких позициях указывают на выжидательную позицию трейдеров, которая совпадает с позицией Банка Англии. Если еще в начале лета можно было рассчитывать, что регулятор как-то изменит свое отношение к программе покупки облигаций, то на прошлой неделе губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил, что с инфляцией пока проблем нет, и сейчас не самое время для отмены стимулирующих мер. Это и стало основной причиной проблем с ростом британского фунта. Но данные по американскому рынку труда разочаровали трейдеров еще больше. Именно рост безработицы заставил трейдеров закрывать свои длинные позиции по доллару против фунта, что привело к мощному бычьему импульсу в конце прошлой недели, который, по всей видимости, сохранится и на этой. Но как мы с вами уже знаем, до тех пор, пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику, что будет сдерживать фунт от резких движений вверх. Распространение индийского штамма коронавируса на территории Великобритании создает дополнительные сложности с полным открытием экономики. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 445 до уровня 51 596, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 518 до уровня 33 873. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась совсем незначительно, до уровня 17 723 с уровня 17 972. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3878 против 1.3924.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
