EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели торговалась вновь достаточно активно, хотя в течение дня не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Сразу следует отметить, что, в принципе, отнести публикацию прогнозов Еврокомиссии и протокола ФРС к разряду важных событий можно. Однако, например, Еврокомиссия озвучила обновленные прогнозы по ВВП и инфляции на 2021-2022 годы еще утром, а европейская валюта в течение дня не росла. Таким образом, тот факт, что Еврокомиссия повысила прогнозы по экономическому росту, не был отработан рынками в любом случае. А на американской сессии началось падение котировок пары, то есть укрепление доллара. Однако публикация протокола ФРС была запланирована на поздний вечер, то есть опять-таки нестыковка. Хотя, конечно, теоретически трейдеры могли покупать доллар из-за ожиданий новой информации ФРС, которую та еще не озвучивала. Ведь на прошлом заседании прозвучала фраза «собираемся начать обсуждать возможное сворачивание программы стимулирования экономики», после которой валюта США выросла на 250 пунктов. Однако все это вилами по воде писано. Например, позавчера были лишь не самые значимые публикации, но волатильность была еще сильнее, а доллар США также дорожал, хотя во вторник для этого вообще повода не было ни одного. Что касается торговых сигналов, то в среду их было сформировано всего два, и оба в то время, когда большую часть пути вниз пара уже прошла. Ужасно обидно, что в самом начале американской торговой сессии цена не дошла до уровня-экстремума 1,1837 всего один пункт, таким образом, трейдеры были лишены сильного сигнала на продажу. А следующий сформировался только на преодолении уровня 1,1800. Его следовало отрабатывать, однако после его формирования движение вниз уже не продолжилось, а цена практически сразу вернулась обратно к этому уровню. В итоге следовало закрывать сделку на продажу в минимальной прибыли вручную при любом удобном моменте.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, однако сформировать линию тренда или канал по-прежнему не получается. Таким образом, мы можем продолжать наблюдать за тем, как доллар США постепенно растет, но при этом опираться в торговле можем только на уровни и линии. Тем не менее мы продолжаем ожидать, что пара евро/доллар опустится к уровню 1,1700 или около того. О причинах такого сценария мы говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться (ссылки выше). В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1800, 1,1837, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1906) и Киджун-сен(1,1838). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет с последнего заседания ЕЦБ, а в Штатах – выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Если реакция и последует на эти события, то она будет абсолютно минимальной.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения (и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть именно глобальный тренд и не завершится, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда (напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым коррекционным с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысяч. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
