EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели неожиданно для многих весь день торговалась в тренде и практически даже не корректировалась. Такое развитие событий для нас стало большой неожиданностью, так как до вчерашнего дня в течение нескольких недель наблюдались максимально сложные и некрасивые движения, которые достаточно тяжело было отрабатывать. Вчера же, когда ни в Евросоюзе, ни в Штатах не было опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета, котировки европейской валюты начали расти с самого утра и сохраняли это направление почти весь день. Конечно, можно было бы списать укрепление евро на неожиданную пресс-конференцию ЕЦБ, в ходе которой стало известно, что регулятор последовал примеру ФРС и теперь допускает, что в течение некоторого времени инфляция будет находиться выше 2%. Хотя, честно говоря, мы не считаем это слишком важной новостью. Раньше трактовка была «2% или чуть ниже», которую не удавалось достичь в течение большей части последнего десятилетия, сейчас трактовка «2% или чуть выше», а как в среднесрочной перспективе ЕЦБ собирается обеспечивать стабильные 2% – неизвестно. Да и в любом случае эта новость поступила из ЕЦБ явно не в 8 утра, поэтому вряд ли можно сделать вывод, что евро рос на этом сообщении. Что касается торговых сигналов, то вчера их сформировано было три. В самом начале европейской сессии цена преодолела уровень 1,1800, что послужило сигналом к открытию длинных позиций. Впоследствии пара выросла к уровню 1,1837 и линии Киджун-сен и отскочила от них, поэтому сделку следовало закрывать около них в прибыли около 25-26 пунктов. Открывать короткие позиции по этому сигналу также следовало, но движение вниз не сумело продолжиться, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке 15 пунктов, когда цена закрепилась обратно выше критической линии. И это преодоление послужило сигналом для открытия новых длинных позиций, которые следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как до следующей цели – линии Сенкоу Спан Б – цена все равно бы не достала. Таким образом, еще плюс 10 пунктов прибыли, итого – 25.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме отлично видно сохраняющуюся нисходящую тенденцию, и наконец-то появилась возможность сформировать линию тренда. Правда, цена может преодолеть эту линию уже сегодня, поэтому пока что в ней особого смысла нет. Она выглядит достаточно красиво, четко проходя через три ценовых пика. Но если движение вверх продолжится, то она будет с легкостью преодолена. Правда, в этом будет тоже своя польза, так как тенденция поменяется на восходящую. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1800, 1,1837, 1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1890) и Киджун-сен (1,1836). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Штатах и Евросоюзе опять не запланировано ни одной важной публикации. Единственным интересным событием дня станет выступление Кристин Лагард, но далеко не факт, что она на этот раз сообщит рынкам что-либо важное. С другой стороны, сегодня можно будет ожидать от нее новой информации и комментариев по обновленной монетарной политике ЕЦБ (изменение таргета инфляции).
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (22 - 28 июня) пара EUR/USD выросла на 10 пунктов. То есть изменения были минимальными. Напомним, что серьезные изменения (и в отчете COT, и в ценовом плане) были неделей ранее, когда пара упала на 250 пунктов, а крупные игроки закрыли большое количество контрактов на покупку. Согласно последнему же отчету COT, профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели порядка 0,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 3,6 тысячи контрактов на продажу. Это означает, что нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» снизилась сразу на 4 тысячи, что довольно мало. Таким образом, «бычье» настроение крупных игроков все еще остается «бычьим», но продолжает слабеть. В принципе, ослабление «бычьего» настроения хорошо видно по обоим индикаторам на иллюстрации выше. На первом индикаторе зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») продолжает сближаться с красной линией (нетто-позиция группы «Commercial»), что означает завершение текущего восходящего тренда. Может быть, именно глобальный тренд и не завершится, но в данное время совершенно четко виден новый нисходящий отрезок тренда (напомним, что на 24-часовом таймфрейме этот отрезок может быть вторым коррекционным с целью 1,1700). Второй же индикатор показывает снижение размера нетто-позиции для некоммерческих трейдеров. То же самое: так как этот показатель падает, это означает, что падают и шансы на рост евровалюты в данное время. Однако в целом напомним, что общее количество Buy-позиций у крупных игроков сейчас составляет 210 тысяч, а Sell-позиций – 124 тысячи. То есть настроение на рынке все равно остается «бычьим». Плюс не забываем про фактор вливания огромных сумм в американскую экономику ФРС и Конгрессом, а также высокую инфляцию в США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
