Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашняя попытка медведей оказать давление на пару привела лишь к общему росту длинных позиций на фоне нисходящей коррекции. Хорошие покупки в районе поддержки 1.3840 образовали нижнюю границу нового восходящего канала и сохранили бычий импульс, способный на пробой очередной верхней границы более широкого бокового канала 1.3906, в котором фунт находится в последнее время.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 6 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению нетто-позиции. Несмотря на слабые фундаментальные данные по темпам роста ВВП Великобритании в мае этого года, фунт продолжает пользоваться спросом после той коррекции, которая наблюдалась во время июньского заседания Федеральной резервной системы США. Теперь после крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, а майские данные не являются препятствием для наращивания длинных позиций, так как все ждут более активного роста экономики в летний период, даже несмотря на индийский штамм коронавируса. Однако рост фунта может быть ограничен не только из-за резкого роста заболеваемости в летний период, но и из-за того факта, что британский регулятор не будет торопиться с изменением программы покупки облигаций. Пока серьезного инфляционного давления в Великобритании замечено не будет, в Банке Англии вряд ли станут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 596 до уровня 57 232, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 33 873до уровня 35 329. В результате некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила 21 903 против 17 723. Цена закрытия прошлой недели снизилась и составила 1.3853 против 1.3878.
Сегодня у нас ожидается отчет по финансовой стабильности Банка Англии, который может укрепить позиции британского фунта, что позволит ему выбраться за пределы широкого бокового канала, в котором он находится довольно длительный промежуток времени. Но прежде чем рассчитывать на рост, скорей всего, быкам придется защищать поддержку 1.3874, к которой пара сейчас постепенно снижается. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда британского фунта. Такой сценарий может вернуть пару в район 1.3906, от пробоя которого все и зависит. Важной задачей покупателей будет возврат контроля над этим сопротивлением. Лишь прорыв и закрепление на 1.3906 с последующим его тестом сверху вниз образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления к 1.3938, где вновь можно будет наблюдать за активными действиями продавцов фунта. Более дальней целью выступит максимум 1.3978. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а быки ничего не сумеют предложить в районе поддержки 1.3874, в таком случае рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной в области 1.3840, откуда можно рассчитывать на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка проходит в области 1.3806.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно что-то делать, так как такой бычий рынок очень быстро перечеркнет все их усилия по формированию мощного нисходящего тренда. Первостепенной задачей продавцов будет возврат контроля над уровнем 1.3874. Лишь негативная реакция рынка на отчет Банка Англии по финансовой стабильности сумеет столкнуть фунт ниже уровня 1.3874. Тест его с обратной стороны образует сигнал на открытие коротких позиций. При таком сценарии можно рассчитывать на возврат GBP/USD к поддержке 1.3840 и затем на обновление более крупного минимума 1.3806, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи и дальше не будут проявлять никакой активности, пара вновь может спокойно восстановиться в район сопротивления 1.3906. Лишь формирование там ложного пробоя станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок рекомендую лишь от более крупного сопротивления (в области 1.3938), либо еще выше – в районе 1.3978, в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
