GBP/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в понедельник выполнили падение к коррекционному уровню 100,0% - 1,3800, отбой от него, рост к 1,3859 и новое падение к 1,3800. Сегодня утром был выполнен еще один отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,3800, который привел к развороту в пользу британца и росту к уровню 1,3859. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам ожидать новый разворот в пользу американца и новое падение к 1,3800. Закрытие курса пары над уровнем 1,3859 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3906. Информационный фон вчера был очень сильным. И выражен он был только отчетом по американской инфляции. Губернатор Эндрю Бейли ничего важного не сообщил в своем выступлении. Как я уже говорил, индекс потребительских цен в США вырос до 5,4% г/г, а сегодня утром стало известно, что британская инфляция также продолжает расти и составила в июне уже 2,5% г/г.
И в первом случае, и во втором трейдеры ждали более низких значений, поэтому столько большие цифры стали для них неожиданностью. И доллар, и фунт стерлинг выросли после выхода отчетов по инфляции. Я рискну предположить, что все дело в том, что теперь центральные банки США и Великобритании будут вынуждены быстрее переходить к завершению программ стимулирования. Напомню, что Банк Англии предполагал, что рост инфляции – это временное явление и к концу года она составит максимум 3%. Однако с текущими темпами роста к концу года британская инфляция может составить все 4%, а где будет американская инфляция, если не вмешается ФРС, даже представить сложно. Таким образом, в ближайшее время я ожидаю комментариев от Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла, которые должны будут разъяснить трейдерам, каких изменений и когда следует ожидать. Выступление Джерома Пауэлла состоится уже сегодня вечером.
GBP/USD – 4H.
Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрытие под уровнем коррекции 23,6% - 1,3870. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также многое будет зависеть от уровня 1,3859 на часовом графике, к которому пара выполнила возврат. На 4-часовом графике закрытие над уровнем 1,3870 опять позволит рассчитывать на продолжение роста.
Обзор новостей:
Во вторник календари экономических событий Великобритании и США содержали в себе по одной важной записи, поэтому информационный фон в течение дня был очень сильным.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (16-00 UTC).
США - Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» (18-00 UTC).
В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, который также взбудоражил трейдерское сообщество. Еще сегодня предстоит выступление Джерома Пауэлла и публикация экономического обзора «Бежевая книга», однако я считаю, что только первое событие способно вызвать новые сильные движения.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT от 7 июля по британцу показал, что настроение крупных игроков вновь изменилось в пользу быков. На отчетной неделе спекулянты нарастили 4732 контракта Long и 1870 контрактов Short. Таким образом, «бычье» настроение категории трейдеров «Non-commercial» немного усилилось. Но в целом ситуация продолжает оставаться очень похожей на ситуацию по евровалюте. Там тоже «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, а преимущество открытых Long-контрактов примерно в 1,5 раза. Таким образом, британец сохраняет шансы на возобновление роста.
Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки британца рекомендую с целями 1,3906 и 1,3972, если пара выполнит закрытие над уровнем 1,3859 на часовом графике. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3859 с целями 1,3800 и 1,3741.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
