EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала горизонтальное движение, не реагируя ни на какие внешние раздражители. Таким образом, я могу сделать вывод, что после падения котировок к уровню 1,1772 трейдеры-медведи так и не смогли продолжить свое дело. Пара уже две недели находится между уровнями 1,1782 и 1,1890, что отлично видно на 4-часовом графике. То есть имеется боковой трендовый коридор, из которого трейдерам предстоит вывести пару. Сейчас достаточно сложно сказать, какого рода информация должна поступить на валютный рынок, чтобы трейдеры начали торговать более активно, а пара вышла из бокового коридора. В последние недели было достаточно много выступлений Джерома Пауэлла, состоялись заседания ЕЦБ и ФРС, а также были сильные и важные отчеты. Но все эти данные пока не слишком сильно помогают евро и доллару.
В пятницу информационный фон для пары был достаточно сильным. Утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за июнь. Индекс потребительских цен в еврозоне остался на довольно низком уровне, ниже целевого уровня ЕЦБ 2,0%, вокруг которого в последнее время было достаточно много споров и дискуссий. Напомню, что ЕЦБ изменил подход к таргетированию инфляции, повысив цель с «около 2% или чуть ниже» на «2% или чуть выше». Тем не менее таргет ЕЦБ пока никак не сказывается на самой инфляции, которая даже с учетом многомиллиардной программы PEPP и слабыми базовыми месяцами прошлого года не может вырасти выше 2%. В Великобритании индекс потребительских цен, к примеру, вырос до 2,5%, а в США – до 5,4%. Также в США вышел отчет по розничной торговле за июнь, объемы которой неожиданно для трейдеров оказались выше ожиданий. Таким образом, во второй половине дня трейдеры могли более активно покупать американскую валюту, но не сделали этого.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое падение к коррекционному уровню 76,4% - 1,1782. Отбой курса пары от этого уровня вновь сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Закрытие котировок под уровнем 76,4% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Обзор новостей:
16 июля в Америке и Евросоюзе было несколько довольно важных отчетов, но трейдеры никакого внимания на них не обратили. Таким образом, информационный фон был достаточно сильным, но никакой реакции не вызвал.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 июля в Евросоюзе и США календари макроэкономических событий абсолютно пустые, поэтому я сегодня не жду сильных движений: информационный фон будет отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 13952 контракта Short по евровалюте и всего 2332 контракта Long. Таким образом, в последние четыре недели количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло на 58 тысяч, а количество контрактов Long увеличилось на 1 тысячу. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно. Но трейдерам-медведям нужно оказать большее давление на уровень 1,1782. Однако следует отметить, что общее количество Long и Short контрактов, открытых всеми игроками, уже практически одинаковое. В последнее время категория трейдеров «Commercial» активно избавляется от Short-позиций.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендуются с целью 1,1704, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике под уровнем 1,1782. Покупки пары рекомендую при отбое от уровня 1,1782 на 4-часовом графике с целями 1,1837 и 1,1890.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
