EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение понедельника попыталась продолжить движение вниз, но уровень 1,1772 оказался непреодолимой преградой. В течение первого торгового дня недели ни одного важного отчета или публикации не было ни в США, ни в ЕС. Таким образом, в течение дня трейдерам было не на что реагировать. Этим и объясняется отсутствие тренда в течение дня. Хотя волатильность, справедливости ради, была вчера не самая низкая – около 60 пунктов. Например, в пятницу она составляла 30 пунктов. Таким образом, трейдеры могли в понедельник открыть несколько торговых позиций. Давайте разберемся с этим. Самый первый сигнал сформировался прямо на открытии европейской сессии. Цена преодолела уровень-экстремум 1,1807, поэтому следовало открывать короткие позиции. После этого цена отработала уровень-экстремум 1,1772 и отскочила от него. Отскок получился не очень точным, поэтому и сигнал на покупку получился нечетким. Тем не менее около этого уровня следовало закрывать короткие позиции в прибыли около 20 пунктов. В дальнейшем цена еще раз вернулась к уровню 1,1772 и вновь отскочила от него очень неточно и нечетко. Однако сигнал на покупку оставался в действии, а уже на американской торговой сессии котировки начали резкий рост, вышли обратно к уровню 1,1807 и даже преодолели его. Так как этот уровень был преодолен сразу же, длинные позиции следовало удерживать открытыми, а около критической линии произошел разворот вниз. Саму линию Киджун-сен цена не отработала, поэтому формально отскока не было. Однако трейдеры могли видеть, что произошел красноречивый разворот, поэтому чуть ниже критической линии следовало закрывать покупки вручную. Эта сделка принесла еще около 35 пунктов прибыли. Следующий сигнал на продажу в виде закрепления цены ниже уровня 1,1807 уже не следовало отрабатывать, так как время подходило к вечеру. В итоге в понедельник при полном отсутствии макроэкономической статистики удалось заработать 55 пунктов.
Обзор пары EUR/USD. 20 июля. Превью недели. Максимальная скукота и проходное заседание ЕЦБ.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме по паре евро/доллар сформировалась очередная нисходящая линия тренда, которых было уже по меньшей мере две. Тем не менее формально сейчас вновь имеется нисходящая тенденция. Линия тренда – это в любом случае хорошо, так как по ней можно будет определить возможное завершение нисходящего движения. Пока что оно продолжается. Доллар США по-прежнему дорожает очень неохотно и до преодоления уровня 1,1772 о дальнейшем движении вниз речи идти не будет. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1772 и 1,1881, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1832) и Киджун-сен (1,1808). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и Штатах макроэкономической статистики вновь не будет никакой. Поэтому вряд ли торги будут активными. Многое будет зависеть от технических сигналов.
Рекомендуем также ознакомиться с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (6 - 12 июля) пара EUR/USD не набрала и не потеряла ни одного пункта. Тем не менее в отчете COT четко видно, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать короткие позиции по европейской валюте. Давайте попробуем разобраться, что это значит для пары евро/доллар. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» открыла 2,3 тысячи контрактов Buy и 14 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у крупных игроков уменьшается уже третью или четвертую неделю подряд. На этот раз она сократилась на почти 12 тысяч контрактов. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров продолжает ослабляться. Однако хотим напомнить, что в глобальном плане по паре евро/доллар сохраняется восходящий тренд, а в данное время просто протекает коррекционное движение. Также следует помнить, что глобальный фундаментальный фактор вливания в американскую экономику триллионов долларов никуда не делся. Он все также продолжает раздувать денежную массу США. Поэтому мы опять можем столкнуться с парадоксальной картиной, когда спрос на евровалюту падает, но при этом евро – растет. Такой эффект может достигаться, если спрос на доллар будет падать более высокими темпами или предложение доллара будет расти быстрее. Впрочем, именно это и происходит постоянно в последние полтора года. Мы уже неоднократно приводили данные по денежной массе в США и делали вывод, что по агрегату М1 она выросла в несколько раз за последние полтора года. Таким образом, формально шансы на дальнейшее падение евро растут уже месяц, согласно отчетам COT. А по факту восходящий тренд по паре евро/доллар может возобновиться в любой момент.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
