Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера покупатели европейской валюты сумели о себе заявить, и как медведи ни пытались переломить коррекцию – не получилось. Давайте посмотрим на 5-минуный график и разберем точки входа. В первой половине дня, после неудачной попытки медведей закрепиться ниже поддержки 1.1757, быки быстро возвращают контроль над рынком, формируя там ложный пробой, что образовывает сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление к сопротивлению 1.1779. Движение вверх принесло порядка 20 пунктов – почти вся внутридневная волатильность. Еще до начала американских торгов формируется ложный пробой на уровне 1.1779, что приводит к образованию сигнала на продажу евро и к падению пары на 15 пунктов. Прорыв 1.1779 во второй половине дня произошел без обратного теста, поэтому сигнала на покупку не было. И лишь в середине американской сессии медведи сформировали ложный пробой в районе очередного сопротивления 1.1801, однако крупного движения вниз от этого уровня не произошло.
Сегодня весь акцент будет на публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, которое может стать решающим для среднесрочного направления пары. Регулятор может изменить свое отношение к уровню инфляции и, соответственно, пересмотрит срок первого повышения процентных ставок на более поздний, что окажет давление на евро. Что касается первой половины дня, то акцент у покупателей евро будет сделан на уровне 1.1804. Лишь прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к верхней границе бокового канала 1.1825. Выход за пределы этого диапазона образует более мощный бычий импульс, что откроет прямую дорогу к максимумам 1.1849 и 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако такое мощное движение будет возможно только после заявлений президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что планы регулятора по сворачиванию мер поддержки экономики остаются в силе, что вряд ли. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии быкам нужно подумать над тем, как защищать поддержку 1.1783, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Учитывая, что фундаментальной статистики сегодня нет, сделать это будет достаточно тяжело. Лишь формирование там ложного пробоя поможет покупателям евро в краткосрочной перспективе продолжить рост пары. В случае слабой активности быков на уровне 1.1783 советую отложить длинные позиции и дождаться обновления очередного локального минимума в области 1.1763, либо покупать пару сразу на отскок от следующей крупной поддержки 1.1740 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы постепенно утрачивают контроль над рынком перед заседанием Европейского центрального банка. И хоть торговля ведется в боковом канале, любой выход за пределы 1.1804 может дорого обойтись медведям. Лишь формирование на уровне 1.1804 ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной в начале этой недели. Важной целью будет поддержка 1.1783, которая выступает своеобразной серединой канала. От ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже к минимуму 1.1763. Более дальней целью выступит область 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1804 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1825. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов также можно от максимума 1.1849. Помните, что крупное движение рынка будет образовано сразу после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, а также во время пресс-конференции Кристин Лагард. От того, что европейские политики скажут и будет зависеть направление евро.
Рекомендую для ознакомления:
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина можешь только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
