FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт отыграл все, что потерял за неделю. Быки нацелены на 1.3783

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Учитывая, что акцент вчера был смещен на заседание Европейского центрального банка, рост фунта во второй половине дня замедлился, хотя рынок остался полностью под контролем покупателей. В ходе европейской сессии я обращал внимание на несколько уровней, где советовал принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутый график и разберем точки входа. Прорыв 1.3719 состоялся в самом начале дня, однако обратного теста этого уровня сверху вниз я так и не дождался. По этой причине был вынужден пропустить точку входа в длинные позиции. Но на этом ничего не закончилось: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3756 привело к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что быстро свалило британский фунт к поддержке 1.3719, позволив забрать с рынка свои 30 пунктов, упущенные в начале дня.

В ходе американской сессии быки сумели закрепиться выше 1.3756, и после нескольких неудачных попыток медведей забрать рынок под свой контроль там был образован сигнал на покупку фунта. Рост от точки входа составил 30 пунктов, однако до целевого уровня 1.3791 мы так и не дотянули.

Сегодня нас ждет достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании. Кроме индексов активности в производственной сфере и сфере услуг внимание привлекут показатели по изменению объёма розничной торговли и потребительской уверенности от GfK. Хорошие данные наверняка вернут в рынок желающих покупать фунт даже по таким ценам, что приведет к пробою недельных максимумов и возобновит бычий тренд. Сейчас акцент покупателей сделан на сопротивлении 1.3783. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнут фунт к новым максимум: 1.3819 и 1.3859. Более дальней целью выступит сопротивление 1.3896, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары на фоне слабых фундаментальных показателей покупателям особо ничего не угрожает. Внимание будет сдвинуто на поддержку 1.3742, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны покупателей в области 1.3742 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3707, но и там можно рассчитывать на покупки лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.3674, либо еще ниже – в районе 1.3636 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3783, которое наверняка будет протестировано после выхода данных по объему розничной торговли в Великобритании. Формирование там ложного пробоя со слабым ростом продаж вернет давление на фунт и образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары в район поддержки 1.3742, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только лишь прорыв этого диапазона и тест снизу вверх ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт к следующей поддержке 1.3707, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3674. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3783 и хороших показателей по индикатору потребительской уверенности в Великобритании рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3819, либо продавать GBP/USD уже сразу на отскок от 1.3859 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Выдыхаем. Запрета анонимных криптовалютных кошельков в ЕС не будет

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 13 июля зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Это говорит о том, что инфляция в Соединенных Штатах Америки все же повлияла на настроения покупателей фунта в негативную сторону. Тот факт, что представители Банка Англии в последнее время неохотно говорят о планах по сокращению программы покупки облигаций, еще раз доказывает их осторожную позицию в этом вопросе. 19 июля этого года правительство Великобритании полностью отменило все карантинные ограничения, но по последним цифрам о заболеваемости в стране новым Дельта-штаммом коронавируса, – это ненадолго. Несомненно, после каждого крупного движения GBP/USD вниз трейдеры проявляют особый интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 57 232 до уровня 44 686, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 35 329 до уровня 36 717. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 7 969 против 21 903. Цена закрытия прошлой недели немного выросла и составила 1.3886 против 1.3853.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.