Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1784 и рекомендовал принимать от него решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Вышедшие в первой половине дня данные по индикатору условий для деловой среды Германии не оправдали надежд экономистов, что привело к резкому снижению евро. Однако это падение было быстро отыграно, и быки вновь закрепились выше диапазона 1.1784. К сожалению, добиваться сигналов по входу в рынок от этого уровня не получилось, так как каждый раз он пробивался то вверх, то вниз. Во второй половине дня акцент будет сделан на новом сопротивлении 1.1807.
Пока торговля будет вестись выше 1.1784, спрос на евро будет сохраняться. Ключевой задачей быков на американскую сессию станет защита поддержки 1.1784. Формирование на ней ложного пробоя после данных по рынку жилья в США приведет к образованию дополнительной точки входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу на максимум 1.1807. Не менее важной задачей быков будет прорыв этого сопротивления. Тест 1.1807 сверху вниз на объеме образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции с целью обновления максимума прошлой недели в области 1.1829, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1849. Если покупатели не проявят активности в области 1.1784, в таком случае рекомендую отложить длинные позиции до обновления более крупной поддержки 1.1758, которая совпадает с нижней границей бокового канала, в котором евро провел всю прошлую неделю. Оттуда можно покупать сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы хоть и попытались, но не справились со своей задачей и упустили уровень 1.1784. Теперь первостепенной целью является возврат под контроль этого диапазона. Лишь пробой и тест этого уровня снизу вверх сформируют отличную точку входа в короткие позиции в расчете на снижение к нижней границе бокового канала 1.1758, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой и этой области вернёт паре нисходящий тренд, что быстро столкнет EUR/USD к новым минимумам: 1.1737 и 1.1715. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1807. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей и слабой фундаментальной статистики по американской экономике в сфере рынка жилья советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1829. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов рекомендую только от максимума 1.1849.
Рекомендую ознакомиться:
Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция – предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
