FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Покупатели евро менее активны перед заседанием ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогоне я обращал внимание на уровень поддержки 1.1808 и советовал от него входить в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. После нескольких неудачных попыток закрепиться ниже 1.1808 быки сформировали ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу по входу в длинные позиции. В результате произошел рост на 20 пунктов к следующему уровню сопротивления — 1.1830, и на этом инициатива иссякла. Добиться обновления максимумов прошлого дня не удалось, что может сказаться на восходящем тренде пары EUR/USD во второй половине дня.

На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Однако стратегия осталась прежней. Акцент будет смещен на результаты заседания Федеральной резервной системы. По всей видимости, комитет оставит текущую денежно-кредитную политику без изменений, что может привести к укреплению европейской валюты, ведь такой сценарий уже учтен рынком. Если Пауэлл объявит о начале сворачивания программы покупки активов в ближайшее время – это приведет к укреплению американского доллара. Первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1804, которая образовалась по результатам утренней сессии. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с утренней точкой входа, которую я разбирал выше, приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую дождаться обновления более крупных минимумов: 1.1787 и 1.1771, откуда можно покупать пару сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня целью покупателей евро станет сопротивление 1.1828. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с тестом этой области сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на рост к 1.1849. Более дальней целью остается область 1.1874, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы хоть и не справились с поставленной на них задачей и не сумели закрепиться ниже локального минимума, однако уверенно защитили сопротивление 1.1830, которое трансформировалось в уровень 1.1828. Лишь пробой области 1.1804 и обратный тест снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике сформируют отличную точку входа в короткие позиции в расчете на падения EUR/USD к промежуточной поддержке 1.1787. Пробой и этой области вернёт пару уже к более крупным минимумам: 1.1771 и 1.1753, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы акцент продавцов сместится на защиту сопротивления 1.1828. Лучше всего открывать оттуда короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя. В случае отсутствия активности медведей советую отложить продажи до теста более крупного сопротивления — 1.1849. Но и там открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов лучше всего только от максимума 1.1874.

Рекомендую ознакомиться:

Прогноз МВФ улучшил настроения покупателей евро и фунта. Заседание ФРС окажет давление на доллар США

Как отреагируют евро и фунт на итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 28 июля

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции, и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточение денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация противоположная. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной системы указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.