Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашнее заседание Федеральной резервной системы не стало чем-то новым для инвесторов, поэтому спрос на рисковые активы, в том числе и британский фунт, вернулся. В первой половине дня ничего интересного по паре не произошло. Из-за отсутствия важной фундаментальной статистики GBP/USD не дотянула ни до одного из обозначенных мною уровней, поэтому и сигналов по входу образовано не было. Несколько попыток роста GBP/USD заканчивались в районе сопротивления 1.3894, а обозначенный мною уровень находился в области 1.3896. В ходе американской сессии, после пересмотра технической картины, все же был образован один хороший сигнал на покупку фунта. Произошел он после формирования ложного пробоя на уровне 1.3854, и еще до публикации решения американского Центрального банка рост составил порядка 30 пунктов. Решение комитета оставить все как есть лишь укрепило позиции быков.
Сегодня в первой половине дня выходят данные по кредитованию в Великобритании, что вряд ли навредит восходящему тренду пары. Отчет по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании и показатель объема чистых займов частным лицам — все это является вторичной информацией об экономике, однако если показатели покажут рост, ожидаю обновления новых локальных максимумов уже в ходе европейской сессии. Пока акцент у покупателей сделан на новом сопротивлении — 1.3937 — выход за пределы которого откроет дорогу к новым локальным максимумам. Прорыв и закрепление на этом уровне с обратным его тестом сверху вниз подтолкнут фунт к росту в район 1.3978 и 1.4019. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4097, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары в первой половине дня внимание быков переместится на поддержку 1.3896, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие новых длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в области 1.3896 лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3854. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.3814 с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3937. Учитывая, что медведи без особого старания уже упустили максимум этого месяца, лишь формирование там ложного пробоя вернет временное давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары в район поддержки 1.3896. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по ВВП США, но публикация запланирована на вторую половину дня, поэтому сильной активности медведей в ходе европейской сессии против такого бычьего тренда ожидать не стоит. Тест снизу вверх 1.3896 ударит по стоп-приказам быков, что столкнет фунт к следующей поддержке: 1.3854, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3814. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3937 рекомендую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3978, либо открывать короткие позиции по GBP/USD уже сразу на отскок от 1.4019 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Итоги июльского заседания ФРС и первые разговоры о сокращении программы покупки облигаций
Выручка компании Visa Inc. подскочила на 27% благодаря рынку криптовалют
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 20 июля зафиксировано небольшое сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на крупное падение фунта, как мы видим на графике, движение вниз было быстро отыграно в конце прошлой недели, однако данный отчет этого не учитывает, поэтому и складывается ощущение, что фунт находился полностью под контролем медведей, но это не так. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании и полное открытие экономики произошли в тот момент, когда после всего этого в Англии начался резкий рост заражений новым штаммом коронавируса, а политики устроили спор друг с другом о том, как нужно на это реагировать. Но затем к середине недели ситуация стабилизировалась, и фунт сумел восстановить все свои потери против доллара США. Трейдеры по-прежнему ожидают, что представители Банка Англии в скором времени начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций. Я неоднократно обращал внимание, что на каждое крупное падение GBP/USD вниз трейдеры обращают особое внимание и проявляют к нему интерес, так как рано или поздно в Центральном банке заговорят о сворачивании мер поддержки экономики, что окажет положительное влияние на британский фунт и приведет к его росту. Но пока серьезного выхода за пределы целевого уровня инфляции в Великобритании не произошло, вряд ли в Банке Англии будут торопиться с внесением изменений в свою политику. Несмотря на это, оптимальным сценарием остаются покупки фунта при каждом хорошем снижении в паре с долларом США. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 686 до уровня 44 223, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 36 717 до уровня 47 720. В результате некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и составила -3 496против 7 969. Цена закрытия прошлой недели обвалилась с 1.3886 до 1.3668.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
