Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1882 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1882 и последующая проторговка на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку евро, который реализовался сразу после выхода данных по розничным продажам Германии, так как отчет оказался куда лучше прогнозов экономистов. Во второй половине дня акцент останется на поддержке 1.1882, только теперь быки должны защитить эту область. Сильный отчет от ISM по производственному индексу может навредить планам покупателей европейской валюты. Поэтому при снижении к поддержке 1.1882 лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда. В таком случае целью будет максимум прошлой недели в области 1.1904. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз образуют дополнительную точку входа в длинные позиции уже в расчете на восстановление к максимуму 1.1937. Более дальней целью выступит уровень 1.1984, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в области 1.1882 лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от дневного минимума 1.1860, либо еще ниже – от крупной поддержки 1.1843 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не справились с поставленной на них задачей и не сумели защитить сопротивление 1.1882, которое еще в конце прошлой недели было отвоевано во время нисходящей коррекции пары. Если сегодняшний отчет по производственной активности в США не превзойдет прогнозы экономистов, можно ожидать дальнейшего роста пары в попытке возврата под контроль сопротивления 1.1904. Вот там советую дождаться формирования ложного пробоя и в расчете на образование двойной вершины открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1882. Однако лишь пробой этого уровня и обратный тест снизу вверх сформируют отличную точку входа в короткие позиции с целью возврата EUR/USD к минимуму дня 1.1860. Прорыв и этого диапазона ударит по ряду стоп-приказов быков, что столкнет пару уже к более крупным минимумам: 1.1843 и 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после публикации данных по индексу ISM и отсутствия активности продавцов в районе 1.1904 лучше всего открывать короткие позиции лишь при формировании ложного пробоя у нового локального максимума 1.1937. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от уровня 1.1937.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 июля продолжил наблюдаться перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. Сократились длинные позиции и выросли короткие, что привело к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Заседание Европейского центрального банка на прошлой неделе подкосило настроения покупателей евро, так как всем стало ясно, что регулятор не будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики и будет сохранять максимально долго программу чрезвычайных покупок облигации для стимулирования инфляционного роста для достижения его новой цели в 2,0%. В США ситуация противоположная. Там инфляция уже давно вышла за пределы целевого значения, и многие представители Федеральной резервной системы указывают на необходимость отказа от сверхмягких мер стимулирования экономики в ближайшее время, что играет на стороне американского доллара. И как бы в американском Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе у нас будет опубликовано решение FOMC по основной процентной ставке, что может укрепить позиции доллара США в случае, если руководство серьезно отнесется к рассмотрению вопроса о сокращении программы покупки облигаций уже осенью этого года. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не денется. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 212 851 до уровня 208 669, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 153 138 до уровня 162 847. Кроме решения Федеральной резервной системы в конце недели нас ожидают данные по изменению объема ВВП США за 2 квартал этого года, где ожидается рост сразу на 8,4%. Это также может стать мощным бычьим импульсом для американского доллара. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 59 713 до уровня 45 822. Недельная цена закрытия снизилась с уровня 1.1862 до 1.1791.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
