EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD вчера выполнила падение к нижней границе восходящего трендового коридора и опустилась даже чуть ниже нее. А также чуть ниже уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Я не могу назвать это закрытие «закрытием», которое является сигналом к дальнейшим распродажам пары. Котировки просто «выползли» из восходящего коридора. Ни отбоя, ни прорыва двух вышеуказанных линий не случилось. Таким образом, я бы не стал спешить в данное время с продажами пары евро-доллар. Тем не менее падение котировок может быть продолжено в направлении уровня 1,1772. Также хочу заметить, что все вчерашние движения были так или иначе связаны с информационным фоном, который в кои то веки обратил на себя внимание трейдеров, а также вызвал довольно бурную реакцию.
Начнем с европейских отчетов. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился в июле на 0,6 пункта, что привело вчера к падению европейской валюты. Далее последовал отчет по изменению числа занятых ADP в Америке, который также оказался хуже ожиданий трейдеров, поэтому и доллар в свою очередь выполнил небольшое падение. Последним вышел индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который превысил прогнозы аж на 4 пункта и вызвал сильные покупки американской валюты, которые привели к падению пару к тем уровням, на которых мы их видим сейчас. Таким образом, практически все отчеты минувшего дня были отыграны трейдерами за исключением, может быть, отчета по розничным продажам в ЕС, значение которого практически полностью совпадало с ожиданиями трейдеров. В целом действительно разочаровал отчет ADP, который характеризует состояние рынка труда в США как недостаточно сильное, что отодвигается с и без того дальней перспективы завершение программы QE в США. Однако не стоит раньше времени посыпать голову пеплом. В пятницу выйдет гораздо более важный отчет NonFarm Payrolls. Именно он и позволит сделать однозначный вывод, в каком состоянии находится рынок труда.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 61,8% - 1,1890. Несколько раз. В итоге отбой все же случился, однако новое падение котировок в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1782 пока очень слабое. Как и все движения пары евро-доллар в последние недели. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% - 1,1978. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
5 августа в Евросоюзе и Америке календари экономических событий содержат в себе один отчет на двоих. И отчет о заявках на пособия по безработице является далеко не самым важным сейчас, когда вчера вышли важные данные по рынку труда в США и деловой активности, а завтра выйдут данные по безработице, заработным платам и нонфармы. Таким образом, информационный фон сегодня будет практически отсутствовать.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение последней отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь стало более «медвежьим». Крупные игроки открыли 1775 контрактов Short по евровалюте и закрыли 5665 контрактов Long. Таким образом, в последние шесть недель количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов выросло почти на 70 тысяч, а количество контрактов Long снизилось на 11. Поэтому дальнейшее падение европейской валюты очень вероятно, если верить отчетам COT. Однако за всю прошедшую неделю пара евро-доллар так и не смогла продолжить падение котировок и даже наоборот, начала процесс роста.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1919 на часовом графике, если котировки останутся внутри восходящего коридора и не сумеют закрепиться глубже уровня 1,1837. Для продаж рекомендую дождаться более уверенного закрытия под восходящим коридором и уровнем 76,4% на часовом графике с целями 1,1772 и 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
