EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели двигалась просто идеально. В течение дня было опубликовано сразу несколько важных отчетов в США, которые спровоцировали сильное укрепление американской валюты. Не вдаваясь в подробности(которые рассмотрены в фундаментальных статьях), скажем, что нонфармы и уровень безработицы оказались лучше прогнозных значений, поэтому участники рынка и кинулись скупать доллар. Таким образом, в пятницу американская валюта существенно подорожала исключительно за счет макроэкономического фона. Теперь рассмотрим торговые сигналы. В принципе, много времени это не займет, так как сигнал был всего один в течение пятницы. Зато какой! Цена еще на европейской торговой сессии отскочила от линии Сенкоу Спан Б, сформировав сигнал на продажу, который и сохранялся в течение большей части торгового дня. Падение началось практически сразу же после формирования сигнала и закончилось около уровня-экстремума 1,1756. Так как от этого уровня последовал отскок, то здесь и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль по сделке составила 60 пунктов. Единственным моментом, который следует упомянуть, будут те же отчеты из США, которые были опубликованы в начале американской сессии. Здесь следовало выставить Stop Loss по короткой позиции в безубыток, так как она к тому времени уже была в прибыли. И это следовало сделать в любом случае, так как цена к тому времени в любом случае прошла вниз 15 пунктов. Таким образом, с какой стороны не посмотри, а трейдерам не удалось бы получить другой результат, отличный от прибыли в 60 пунктов.
Обзор пары EUR/USD. 9 августа. NonFarm Payrolls оказывают неожиданную поддержку доллару США.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме техническая картина изменилась благодаря сильному движению в пятницу. Котировки пары уверенно преодолели восходящую линию тренда, поэтому сейчас уже нет сомнений, что тенденция изменилась на нисходящую. На данный момент котировки опустились к уровню 1,1756, от которого пару недель назад отскочили суммарно 5 раз. Таким образом, еще один отскок вновь может спровоцировать виток восходящего движения, а преодоление этого уровня – повысит вероятность продолжения движения пары на Юг. В понедельник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1704, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1832) и Киджун-сен(1,1827). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в Штатах не будет ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Волатильность может вернуться в привычный диапазон 40-50 пунктов, а тренд – отсутствовать.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели(20 - 26 июля) пара EUR/USD выросла на 5 пунктов. Однако движения пары – это не главное. Главное – что крупные игроки уже шестую неделю подряд увеличивают количество контрактов на продажу и закрывают Buy-контракты по евровалюте. Это очень хорошо видно по второму индикатору на иллюстрации выше, который неизменно снижается в последнее время. Напомним, что этот индикатор отображает нетто-позицию группы «Non-commercial», наиболее важной группы трейдеров. В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры закрыли 5,6 тысячи контрактов Buy и открыли 1,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась еще на 7,3 тысячи контрактов. Это говорит о том, что «бычье» настроение профессиональных трейдеров продолжает слабеть. В то же время, мы бы хотели отметить, что евровалюта не начала новый нисходящий тренд и это очень важный момент, с нашей точки зрения. Мы уже говорили ранее, что, когда красная и зеленая линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») движутся навстречу друг другу после длительного периода отдаления, это означает, что текущий тренд завершен и зарождается новый. Однако в нашем случае речь идет о коррекции против глобального восходящего тренда. Получается, что, с одной стороны, показания отчетов COT и движение пары совпадают, а с другой стороны, восходящий тренд сохраняется, а евровалюта не особо-то сильно и подешевела. Более того, ей даже не удалось обновить предыдущий локальный минимум. С нашей точки зрения, это говорит о том, что действия крупных игроков опять перекрываются действиями ФРС, которая продолжает печатать деньги. Таким образом, денежная масса в Штатах продолжает расти, что приводит к обесцениванию доллара. И этот фактор сводит на нет все усилия крупных игроков, которые избавляются от евро.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
