FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 9 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт вернулось после отчета по американскому рынку труда

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Давление на британский фунт вернулось во второй половине дня в пятницу после отчета по американскому рынку труда, который превзошел все прогнозы экономистов. Однако как мы видим на графике, торопиться с продажей фунта пока никто из крупных игроков не спешит. В своем пятничном утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько ближайших уровней, но добиться их теста так и не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Слишком низкая волатильность после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике не позволила сформировать в первой половине дня сигналы по входу в рынок. Лишь одна единственная точка входа в короткие позиции была образована сразу после пробоя и обновления уровня 1.3907 снизу вверх уже в ходе американской сессии. Сразу после этого фунт обвалился в район поддержки 1.3874, где волатильность опять вернулась в норму, и на этом все закончилось. От перспективы роста британского фунта не следует отказываться. Я неоднократно отмечал, что по мере снижения пары в рынке каждый раз появляются крупные игроки, которые удерживают среднесрочный восходящий тренд. Отсутствие активных продаж после пятничных данных еще раз подтверждает эту теорию. Перспективы роста британского фунта сохраняются довольно хорошие. Пока быкам необходимо постараться защитить поддержку 1.3846, к которой пара постепенно сползает после пятничных отчетов. Учитывая, что сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, такая задача покупателям вполне по силам. Только при условии формирования ложного пробоя на уровня 1.3846 рекомендую открывать длинные позиции. При этом целью быков выступит сопротивление 1.3878, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку на покупку фунта в расчете на возврат к максимуму 1.3904, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней выступит сопротивление 1.3944. В случае отсутствия активности покупателей в районе 1.3846 с покупками советую не торопиться. Лучшем решением будут длинные позиции сразу на отскок от более крупной поддержки 1.3807, либо еще ниже – от минимума 1.3768 с целью восходящей коррекции GBP/USD внутри дня на 20-25 пунктов вверх.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3878, от которого зависит довольно многое. Отсутствие важной статистики в первой половине дня может помешать реализации планов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на фунт, что образует первый сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения пары к очередному минимуму — 1.3846 Пробой этого уровня с обратным тестом снизу вверх столкнут GBP/USD еще ниже – к минимумам 1.3807 и 1.3768, тест которых будет свидетельствовать о формировании мощного медвежьего рынка в краткосрочной перспективе. В районе 1.3742 рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов в районе 1.3878 советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3904. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от локального максимума в районе 1.3944 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Ethereum продолжает набирать ход после хард-форка «Лондон»

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 27 июля зафиксировано сокращение длинных позиций, но и продавцы также не стали настаивать и частично снизили свой объем позиций. Рост фунта на протяжении всей недели позволил вернуться паре GBPUSD к месячным максимумам, однако закрепиться выше так и не удалось. Паника после снятия всех карантинных ограничений в Великобритании отступила и теперь основной акцент на этой неделе будет расставлен на заседании Банка Англии по денежно-кредитной политике. В Европейском центральном банке и Федеральной резервной системе ничего менять не стали. Скорей всего, так же поступят и в Банке Англии. Прежде чем отказаться от стимулирующих мер, члены комитета Банка Англии наверняка дождутся точных данных о том, как обстоят дела на рынке труда. Ожидается, что уже в сентябре этого года завершится широкомасштабная правительственная программа поддержки рынка труда, что может заставить регулятор занять более длительную выжидательную позицию, так как особых проблем с инфляционным давлением Центральный банк пока не испытывает. Если представители Банка Англии начнут все больше говорить о планах по сокращению программы покупки облигаций, это окажет существенную поддержку фунту. Советую придерживаться стратегии покупки пары при каждом существенном ее снижении, как это делают крупные игроки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 44 223 до уровня 41 194, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 720 до уровня 46 878, что указывает на осторожный подход к продажам на текущих максимумах. В результате некоммерческая нетто-позиция осталось отрицательной и составила -5 684 против -3 496 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели подскочила с уровня 1.3668 до 1.3826.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.