Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Несмотря на сверхнизкую волатильность пары, в первой половине дня удалось получить несколько сигналов по входу в рынок, из которых можно было выжать максимум. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1766 привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, после чего пара рванула вверх к сопротивлению 1.1783, и на этом все закончилось. Неудачное закрепление выше 1.1783 и данные по ВВП еврозоны, которые совпали с прогнозами экономистов, – все это привело к образованию сигнала на продажу евро, а затем и к возврату пары в район 1.1766. Теперь ситуация на этом уровне опять разворачивается в сторону покупателей. Техническая картина на вторую половину дня никак не изменилась. Основной задачей быков остается возврат под контроль сопротивления 1.1783. Во второй половине дня ожидаются довольно слабые отчеты по розничным продажам в США, а также выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, что может ослабить позиции американского доллара. Лишь закрепление выше 1.1783 с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение той восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1803. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1829 и 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте сильных данных по розничным продажам с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1766, как это было уже сегодня в ходе европейской сессии. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1747, либо еще ниже – от уровня 1.1675 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи пока удерживают инициативу, так как не допустили возврата пары выше сопротивления 1.1783. Учитывая низкую волатильность рынка, сложно ожидать более активных действий от покупателей на этих уровнях. Поэтому допускаю небольшую нисходящую коррекцию пары перед данными по американской экономике. Если отчет по розничным продажам окажется куда лучше прогнозов экономистов, прорыв и тест области 1.1766 снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам 1.1747 и 1.1725, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1707, но до нее мы сумеем добраться лишь в случае, если председатель ФРС что-нибудь расскажет нам о планах по сворачиванию программы покупки активов. В случае роста EUR/USD после отчета во второй половине дня основной задачей быков выступит защита сопротивления 1.1783. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствия активности медведей в районе 1.1783 советую отложить продажи до формирования ложного пробоя в районе 1.1803. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только после теста нового локального сопротивления 1.1829, либо еще выше – в районе 1.1856 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно, это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него заставят Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
