EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD в третьего торгового дня недели вновь торговалась в абсолютном флэте. После того, как во вторник пара показала весьма неплохую волатильность и трендовое движение, в среду все вернулось на круги своя. Напомним, что пара в последние месяцы регулярно движется во внутридневном флэте и с минимальной волатильностью. Таким образом, сегодняшняя волатильность в 36 пунктов, с одной стороны, совершенно не удивляет, а с другой – является абсолютным минимумом. Мы даже не помним, когда в последний раз пара евро/доллар двигалась настолько слабо. В течение среды был опубликован один-единственный макроэкономический отчет, который никакой реакции рынка не спровоцировал. Речь идет об инфляции в Евросоюзе в июле, которая составила 2,2% в годовом выражении, и не изменилась по сравнению с июнем. Базовая инфляция составила и вовсе всего 0,7% г/г и также не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, трейдерам даже реагировать не на что было в течение дня. Тем не менее, один сигнал на покупку сегодня все же был сформирован. Этот сигнал – отскок от уровня 1,1707. Однако, после его формирования цена даже 15 пунктов не смогла пройти вверх и вернулась к уровню 1,1707. Таким образом, трейдеры были вправе отрабатывать этот сигнал длинной позицией, но во второй половине дня был уже абсолютно понятно, что на рынке царит полнейший флэт, поэтому сделку следовало закрывать в безубытке вручную. Ближе к вечеру был сформирован и еще один сигнал на продажу, однако его уже точно не следовало отрабатывать. В данное время даже нет смысла повторяться о том, что мы ожидаем возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. Котировки стоят на одном месте, поэтому нужно ждать усиления движения.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме торговая картина выглядит примерно также. После того, как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, котировки пары опустились к 17-му уровню, однако преодолеть его не смогли ни вчера, ни сегодня. Поэтому дальнейшее нисходящее движение сейчас под вопросом. Однако, в тоже время, если этот уровень будет преодолен, то нисходящее движение сможет продолжиться с целями 1,1670 и 1,1633. Вряд ли это движение будет сильным, так как волатильность пары продолжает оставлять желать лучшего. В четверг мы продолжаем рекомендовать рассматривать торговлю от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1707, 1,1756, 1,1852, 1,1894, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1802) и Киджун-сен(1,1755). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 августа в Евросоюзе и Штатах не будет опубликовано ни одного важного отчета, а также не запланировано ни одного важного события. Однако это и неважно, так как за последние два торговых дня рынки уже успели проигнорировать несколько отчетов из Евросоюза, а на данные из Америки - отреагировать абсолютно нелогично. Более того, во вторник доллар США рос предположительно из-за напряженное ситуации в Афганистане, а уже в среду – застрял намертво в одной точке. Поэтому пустой календарь новостей не имеет сейчас особого значения. Пара и так три из пяти дней проводит, не двигаясь с места.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(3 – 9 августа) пара EUR/USD снизилась на 140 пунктов. Так как в целом в последние недели наблюдается падение европейской валюты, то не удивительно, что отчеты COT показывают ослабление «бычьего» настроения у профессиональных трейдеров. Однако пара евро/доллар в последние недели снижалась уже очень неохотно, а крупные игроки прекратили массово закрывать контракты на покупку и открывать контракты на продажу. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial» открыла 11 тысяч Buy-контрактов и 18 тысяч Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция для профессиональных игроков снизилась еще на 8 тысяч. Однако индикаторы под графиком показывают, что хоть нетто-позиция и продолжает снижаться, темпы ее сокращения уменьшаются. Помимо этого, как мы уже говорили, европейская валюта опустилась к уровню 1,1700, около которого весьма велика вероятность разворота вверх. Первый индикатор показывает, что зеленая и красная линии(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться навстречу друг другу, что означает продолжение ослабления восходящего тренда. Напомним, что, когда линии начинают сужаться, это означает завершение текущего тренда. Однако вместе с тем ситуация на графике выглядит просто, как коррекция. Таким образом, мы считаем, что в данное время оба индикатора сигнализируют именно о коррекции. По-прежнему нельзя забывать о том, что ФРС еще не завершила программу количественного стимулирования, благодаря которой американская экономика продолжает накачиваться деньгами, что провоцирует рост инфляции и рост предложения доллара на валютном рынке. Поэтому мы по-прежнему ожидаем нового витка падения американской валюты. Настроение крупных игроков остается «бычьим», так как общее количество контрактов на покупку по-прежнему превышает количество контрактов на продажу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
