Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний день прошел в упорной борьбе за то, куда будет дальше развиваться движение. И хоть еще очень раноговорить о том, что покупатели евро победили, тот факт, что очередной волны распродажи после азиатского падения мы не увидели, говорит сам за себя. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1686 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Прорыв 1.1686 в первой половине дня произошел без обратного теста этого уровня, поэтому точки входа на продажу образовано не было. Затем покупатели сумели быстро реабилитироваться и вернули назад 1.1686 под свой контроль. Обратный тест этой области после этого привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В итоге движение вверх составило около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Аналогичный сигнал был образован и во второй половине дня, но и там особо бурного роста евро вверх не произошло. С технической точки зрения лишь совсем немного изменились ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а в целом картина осталась прежней. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по индексу цен производителей Германии, где ожидается небольшое замедление темпов роста в июле этого года по сравнению с июнем. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, это никак не повлияет на пару EURUSD. Первоначальной задачей быков остается возврат под контроль сопротивление 1.1702, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Лишь тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на покупку евро с целью восстановления к 1.1740, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о пробое этого диапазона будет крайне сложно, так как в ходе американской сессии у нас также не ожидается важная фундаментальная статистика. Только прорыв 1.1740 и обратный тест спровоцирует более крупную восходящую коррекцию пары уже в район 1.1769. Следующей целью выступит сопротивление 1.1799, обновление которого будет явным сигналом на образование нового бычьего тренда. При сценарии дальнейшего снижения EUR/USD в первой половине дня серьезной задачей для покупателей будет защита поддержки 1.1669. Лишь при формировании там ложного пробоя можно открывать длинные позиции. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков в этом диапазоне советую дождаться обновления минимума в 1.1628, либо покупать EUR/USD сразу на отскок от поддержки 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы хоть и держат рынок под своим контролем, но рискуют нарваться на неприятности, если не начнут вновь активно действовать. Сильной фундаментальной статистики по еврозоне нет, а рассчитывать на плохие данные по индексу цен производителей Германии вряд ли приходится. Первоначальной задачей медведей является прорыв и обратный тест уровня 1.1669 снизу вверх, что усилит давление на пару и образует сигнал на продажу евро в расчете на обновление новых минимумов: 1.1628 и 1.1604, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1541. В случае восходящей коррекции в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1702 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьего рынка. При сценарии роста EUR/USD и отсутствия активности быков на уровне 1.1702 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1740. Там открывать короткие позиции можно также только после формирования ложного пробоя. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1769.
Рекомендую для ознакомления:
Новая скрытая тактика ЕЦБ позволяет евро удерживать свои позиции. Фунт летит в тартарары
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные, и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно, это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась — с отметки 1.1874 до 1.1736.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
