Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня ничего интересного не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Ясно видно, как на фоне низкой волатильности даже после выхода ряда фундаментальной статистики по еврозоне, никакой активности со стороны покупателей и продавцов не наблюдалось. Низкая волатильность сохраняется, хотя к началу американской сессии быкам все же удалось обновить недельные максимумы, но до уровня 1.1783 они так и не дотянули. С технической точки зрения ничего не поменялось. Многое теперь будет зависеть от выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул. Предсказать направление пары во время заявлений Пауэлла будет очень сложно, поэтому лучше всего ориентироваться уже на месте. Что касается технической картины на американскую сессию, то первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1755, до которой мы сегодня не дотянули совсем немного, и ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящего тренда пары с ключевой целью выхода на максимум 1.1783. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня, что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1804, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1829, но этот уровень будет доступен только после пятничного выступления главы Федеральной резервной системы и образования северного тренда. При сценарии снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия активности в области 1.1755 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1727, который вчера в очередной раз выручил покупателей европейской валюты. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1697 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня продавцы сегодня не сумели разобраться с уровнем 1.1755, что привело к сохранению равновесия покупателей на рынке и к продолжению восходящего тренда EUR/USD. Расчет во второй половине дня будет на выступление председателя Федеральной резервной системы, где он может заявить о необходимости более раннего сворачивания мер поддержки экономики и программы покупки облигаций – лишь это приведет к медвежьим настроениям в паре EUR/USD. Первоначальной задачей продавцов остается возврат под контроль уровня 1.1755. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернут давление на пару и образуют сигнал на продажу евро с целью обновления минимума 1.1727. Более дальней целью выступит область 1.1697, но на такое мощное движение вниз сегодня можно рассчитывать только после выступления председателя Федеральной резервной системы в Джэксон Хоул. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1783 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1783 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления — 1.1804. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1829.
Рекомендую ознакомиться:
Направление доллара зависит от заявлений председателя ФРС. Видеопрогноз на 26 августа
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где взгляды членов комитета на будущую политику разделились. Это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась — с отметки 1.1736 до 1.1777.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
