EUR/USD 24H.
Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла на 100 пунктов. Таким образом, возможно, что пара вновь пытается начать новый восходящий тренд. Напомним, что мы ожидаем новый виток восходящего движения уже несколько недель, как минимум. Наши ожидания основываются на анализе всех глобальных и локальных факторов. И этот анализ по-прежнему говорит в пользу падения американской валюты. Напомним также, что с глобальной технической точки зрения, в последние несколько месяцев наблюдался просто виток коррекции против восходящего тренда. Второй виток коррекции за последние полгода. Таким образом, раз это движение идентифицируется на 24-часовом таймфрейме, как коррекция, следовательно, восходящий тренд сохраняется и будет возобновлен. Также мы говорили, что целью для второго витка коррекции может быть уровень 1,1700. На данный момент именно около этого уровня и закончилось движение вниз. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что имеется высокая вероятность возобновления восходящего тренда. Особенно потому, что ФРС продолжает вливать в американскую экономику сотни миллиардов долларов, а Джером Пауэлл по-прежнему не называет никаких сроков по завершению программы количественного стимулирования. Более того, Штаты столкнулись в данное время с полномасштабной новой «волной» заболеваний, поэтому ФРС опасается за возможное снижение темпов восстановления экономики. В общем, ситуация следующая: если цена закрепится выше критической линии(пока что это закрепление не слишком уверенное), то практически все факторы будут говорить в пользу нового восходящего тренда. В противном случае движение вниз(скорее всего, очень слабое) может продолжаться еще некоторое время.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(17 - 23 августа) пара EUR/USD снизилась на 30 пунктов. Таким образом, пока что, судя по графике европейской валюты, сохраняется «медвежье» настроение у трейдеров. Однако оба индикатора на иллюстрации выше говорят о том, что сохраняется «бычье» настроение у крупных игроков, что косвенно является еще одним фактором, говорящим в пользу возобновления восходящего тренда по паре евро/доллар. У группы трейдеров «Non-commercial», которая является наиболее важной, по-прежнему открыто больше контрактов на покупку, чем на продажу. Это значение снижалось в последнее время, но оно все еще остается «бычьим». В течение отчетной недели настроение профессиональных игроков вновь стало более «медвежьим». Группа «Non-commercial» закрыла почти 40 тысяч контрактов Buy и всего 7,2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась сразу на 33 тысячи. Это говорит о том, что процесс распродажи европейской валюты продолжается. Однако мы это знали и судя просто по графику валютной пары евро/доллар. Мы считаем, что непреодоление уровня 1,1700 сохраняет сценарий с новым восходящим трендом, насколько бы сильно не снижалась нетто-позиция некоммерческих трейдеров. Потому что «техника» в этом случае красноречиво указывает на весьма вероятное возобновление движения вверх. А вот в случае преодоления уровня 1,1700 крупные игроки могут почувствовать, что речь идет уже не просто о коррекции, а о новом нисходящем тренде и продолжить наращивать короткие позиции. Поэтому в некотором роде пара евро/доллар сейчас находится в очень важной точке, ценовой и временной.
Текущая торговая неделя была крайне скучной в плане макроэкономической статистики и фундаментальных событий. Несколько более или менее интересных отчетов в течение недели было опубликовано, но какой от них прок, если рынки с самого начала недели заняли выжидательную позицию и попросту отказывались торговать. А ждали они выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле, которое должно было состояться в пятницу. Оно и состоялось, но надеждам трейдеров не суждено было сбыться, так как глава ФРС не сообщил рынкам абсолютно ничего нового. Мы всю неделю писали в наших статьях, что вероятность поступления новой информации от Пауэлла действительно крайне низкая, учитывая сложившиеся в последние недели обстоятельства. Однако рынки, похоже, все равно ждали, что Пауэлл объявит о сроках завершения программы QE или хотя бы намекнет, когда этого следует ожидать. Но нет. Ничего такого не случилось, поэтому американская валюта подешевела в пятницу... На 44 пункта... И в сложившихся обстоятельствах, это еще не самое худшее значение волатильности.
Торговый план на неделю 30 августа – 3 сентября:
1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей, но трейдеры предприняли вторую неудачную попытку преодоления уровня 1,1700, и при этом будут теперь стараться преодолеть критическую линию Киджун-сен. Тем не менее, до тех пор, пока цена располагается ниже критической линии, нисходящая тенденция остается актуальной, а в торговле предпочтение следует отдавать коротким позициям.
2) Пара евро/доллар вернулась на этой неделе к линии Киджун-сен, но теперь потребуется уверенное преодоление этой линии, чтобы рассчитывать на то восходящее движение, о котором мы говорили в статье. Следовательно, если это случится, то можно будет ожидать дальнейшее движение на Север с целью 1,1886(прошлый локальный максимум).
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
