EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и выполнила закрытие над уровнем 1,1772. Таким образом, рост котировок пары может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1837. Отбой курса пары от уровня 76,4% сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении уровня 1,1772. Итак, пятница. День, которого трейдеры ждали очень долго, но ждали, по большому счету, напрасно. Речь Джерома Пауэлл на симпозиуме в Джексон-хоуле можно трактовать по-разному. Можно обратить внимание на откровенную «голубиность». Можно принять во внимание, что президент ФРС допускает начало сворачивания программы скупки активов в текущем году. Можно обратить внимание на высокую оценку Пауэлла темпов восстановления экономики. А можно сосредоточить внимание на том, что ничего конкретного Пауэлл не сообщил по программе QE.
В целом суть всего его выступления можно уместить в одно предложение: программу QE может быть целесообразно начать сокращать в этом году. Таким образом, трейдерам по-прежнему остается непонятным, собирается ли ФРС начинать уменьшение программы скупки активов или только будет обсуждать этот вопрос. По крайней мере четверо представителей FOMC уже открыто высказались «за» сокращение объемов выкупа активов. Но это всего лишь четверо из двенадцати, поэтому даже по итогам заседания ФРС в сентябре решение о сокращении QE может быть отклонено. Таким образом, выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле не дало никакой новой пищи для размышлений трейдерам. Они отреагировали небольшими продажами американской валюты в пятницу, показав свое неудовольствие риторикой Пауэлла. Но в целом я могу сказать, что выступление президента ФРС было максимально неинформативным и скучным, а реакция трейдеров – формальной.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие над уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс роста может продолжиться в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% - 1,1890. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок пары под 76,4% сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индикатор потребительской уверенности (09-00 UTC).
США - Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 UTC).
30 августа в Евросоюзе выйдет лишь один очень слабый отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. В США – выйдет более значимый отчет, но и он вряд ли окажет сильное влияние на настроение трейдеров. На этой неделе будут и гораздо более важные события и отчеты, особенно в пятницу, когда в США выйдут уровень безработицы и Nonfarm Payrolls.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 39475 контрактов Long по евровалюте и 7201 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 194 тысяч и впервые за долгое время снизилось под уровень 200 тысяч. Такое сильное сокращение контрактов Long говорит о том, что евровалюта по-прежнему находится под давлением трейдеров, но при этом я обращаю внимание на то, что падение европейской валюты в долгосрочном плане остается крайне слабым. А в последнюю неделю евровалюта росла в паре с долларом США.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую новые покупки пары с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 1,1772. Продажи рекомендую, если произойдет закрытие под уровнем 1,1772 на часовом графике, с целью 1,1704.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
