Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько интересных точек входа в короткие позиции по британскому фунту. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Еще в первой половине дня после неудачного закрепления выше сопротивления 1.3792 был образован первый сигнал на открытие коротких позиций по фунту в расчете на снижение пары в краткосрочной перспективе. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, но до уровня 1.3752 мы не дотянули. Аналогичная история произошла и во второй половине дня, когда после ложного пробоя в районе 1.3792 пара все же обвалилась в район поддержки 1.3752, а затем торговля и вовсе переместилась под этот уровень, перечеркнув все надежды быков на продолжение роста. Сегодня в первой половине дня у нас выходит отчет по индексу PMI для производственной сферы Великобритании, где не ожидается никаких изменений за август этого года по сравнению с предварительной оценкой, поэтому давление на фунт может сохраниться в первой половине дня. Для того чтобы продолжить восходящую тенденцию, которая находится в одном шаге от завершения и перемещения рынка в широкий боковой канал, покупателям уже в первой половине дня необходимо закрепляться выше сопротивления 1.3756, которое они вчера упустили в ходе американской сессии. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует хорошую точку входа в длинные позиции с целью выхода на 1.3792 и с перспективой обновления 1.3827, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3868, от которой останется порядка 70 пунктов до месячных максимумов. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня оптимальным сценарием станут покупки от уровня 1.3717, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Если давление на фунт сохранится, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3717, то оптимальным сценарием станут длинные позиции от минимума 1.3682, но также только после формирования ложного пробоя. Эта область будет выступать нижней границей нового бокового канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе минимума 1.3645 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3756, выше которого проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне, что ослабит позиции британского фунта еще больше и столкнет пару уже к середине бокового канала 1.3717, который явно просматривается по итогам прошлой недели. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3682, а там и рукой подать до нового минимума 1.3645, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий продавцов около 1.3756 в первой половине дня советую отложить продажи до вчерашнего крупного сопротивления 1.3792. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового недельного максимума в районе 1.3827 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Центральный банк Нигерии запустит собственную цифровую валюту eNaira
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 24 августа зафиксировано сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких, что существенно повлияло на дельту. Однако все эти изменения не учитывают пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который своими заявлениями разбил всякую надежу инвесторов на дальнейшее укрепление американского доллара осенью этого года. Очевидно, позиции покупателей фунта сейчас сильно изменились, и придавать серьезное внимание текущему COT-отчету я не рекомендую. Учитывая, что всю прошлую неделю мы не видели никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, скорее всего, покупатели фунта будут хвататься за любую возможность для наращивания длинных позиций в расчете на хорошие летние отчеты и новый виток укрепления британского фунта в среднесрочной перспективе. Однако факт того, что представители Банка Англии не торопятся говорить об изменении денежно-кредитной политики, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 41 898 до уровня 39 489, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 37 247 до уровня 56 234, что указывает на перевес в сторону продавцов фунта, однако на самом деле сейчас это не так. В результате некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -16 746 против 4 651 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели опустилась до уровня 1.3723 против 1.3840.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
