EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в четверг две попытки закрыться над коррекционным уровнем 76,4% - 1,1837, однако обе неудачные. Два отбоя не привели и к падению пары, таким образом, весь день котировки двигались в горизонтальном направлении. Закрепление котировок над уровнем 1,1837 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1919. Тем временем в Евросоюзе вчера подводились результаты заседания Европейского центрального банка. Событие это очень важное для евровалюты, но, забегая вперед, трейдеры практически не отреагировали на него. ЕЦБ оставил ключевые ставки без изменений: кредитную на уровне 0%, а депозитную на уровне -0,5%. Также не были изменены объемы и сроки программы PEPP. На пресс-конференции президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что прогресс в восстановлении становится все более заметным, рост инфляции вряд ли будет сохраняться в течение длительного времени, а риски для экономики сбалансированные.
Также ЕЦБ огласил, что процентные ставки будут оставаться на текущих значениях или ниже до тех пор, пока инфляция не достигнут 2%, а прогресс в базовой инфляции не будет достаточно высок. Напомню, что базовая инфляция – это показатель без учета изменения цен на продукты питания и энергоносители. Именно на нее большее внимание обращают центральные банки. Также ЕЦБ повысил прогноз по ВВП на 2021 год – с 4,6% до 5,0% и понизил на 2022 год – с 4,7% до 4,6%. Прогноз по инфляции на 2021 год увеличился с 1,9% до 2,1%, а на следующий год – с 1,5% до 1,7%. Также в заявлении ЕЦБ говорилось, что благоприятные финансовые условия могут сохраняться и при меньших объемах программы PEPP в ближайшие месяцы. Таким образом, результаты заседания ЕЦБ можно оценить как позитивные, а риторику Кристин Лагард как оптимистичную. Но, как я уже сказал, европейская валюта не получила никакой поддержки.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Поэтому процесс падения может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под уровнем 76,4% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (09-30 UTC).
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
10 сентября в Евросоюзе состоится только выступление Кристин Лагард. Возможно, сегодня трейдеры с большим вниманием отнесутся к заявлениям президента ЕЦБ, что вызовет реакцию. В Америке выйдет второстепенный отчет по ценам производителей. В целом информационный фон сегодня будет умеренным.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять более «медвежьим». Крупные игроки закрыли 1968 контрактов Long по евровалюте и открыли 11139 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 192 тысяч, а общее количество контрактов Short – выросло до 180 тысяч. Напомню, что уже несколько месяцев спекулянты активно избавляются от евровалюты, но при этом сама валюта ЕС падает очень медленно и слабо, а в последние пару недель и вовсе растет в паре с долларом, несмотря на показания отчетов COT.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Сегодня я рекомендую покупать пару с целью 1,1919 на часовом графике, если будет выполнено закрытие над уровнем 76,4% - 1,1837. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1837 на часовом графике, с целью уровень 1,1772. Сейчас их следует удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
