EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в понедельник падение к коррекционному уровню 1,1772, отбой от него, разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1837. Котировки пары находятся в пределах нисходящего трендового коридора, поэтому настроение трейдеров остается «медвежьим». Закрытие курса пары над уровнем коридором сработает в пользу европейской валюты и продолжения роста в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,1919. Информационный фон понедельника был достаточно слабым. Ни одного экономического отчета не было ни в Европе, ни в США. Тем не менее поступила новая информация из Европейского центрального банка, который в последние несколько дней стал крупным поставщиком новостей. Напомню, что за это время несколько раз выступала с речью Кристин Лагард, а вчера член исполнительного комитета Изабель Шнабель заявила, что ждет снижения инфляции в следующем году.
Напомню также, что инфляция сейчас является головной болью многих центральных банков мира. В частности, ФРС. Регуляторы ожидают, что инфляция начнет снижаться после сильного роста в 2021 году, который, по их мнению, носит «временный характер». Тем не менее пока инфляция только ускоряется в Великобритании, США и Евросоюзе. От инфляции и ее значения зависят будущие изменения в денежно-кредитной политике каждого банка и то, насколько быстро перейдут к этим изменениям центральные банки. Я не могу сказать, что трейдеры отреагировали на эту информацию, но все же признаю, что европейская валюта сейчас находится под давлением из-за того, что шансов на сокращение объемов QE в США в ближайшее время гораздо больше, чем на сокращение объемов PEPP в Евросоюзе. Именно сегодня выйдет отчет по инфляции в США за август, поэтому после обеда трейдеры могут двигать пару гораздо более активно.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 76,4% - 1,1782. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу евро и возобновление роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1890. Закрытие курса пары под 76,4% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Большое значение сейчас также имеет нисходящий коридор на часовом графике.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC).
14 сентября в Евросоюзе календарь экономических событий полностью пустой. Однако в США выйдет важный отчет по инфляции. Таким образом, информационный фон сегодня будет сильным во второй половине дня. Однако, если ожидания рынка по инфляции совпадут с реальным значением, то реакция трейдеров может быть очень слабой или отсутствовать полностью.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Крупные игроки закрыли 837 контрактов Long по евровалюте и целых 16528 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 163 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Резкое падение количества Short-контрактов может означать, что спекулянты готовятся к новому росту европейской валюты.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Вчера я рекомендовал покупать пару с целью 1,1837 на часовом графике, если будет выполнен отбой от уровня 76,4% - 1,1782 на 4-часовом графике. Сейчас рекомендую поддерживать открытыми эти сделки. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1837 с целью 1,1919. Продажи я рекомендую, если произойдет отбой от верхней линии коридора на часовом графике, с целью уровень 1,1772.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
