EUR/USD 24H.
Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели потеряла 90 пунктов. Волатильность по паре евро/доллар наконец-то немного выросла, что вселяет надежду в трейдеров. На самом деле, несмотря на не очень большое количество фундаментальных и макроэкономических событий в течение этой недели, она была достаточно важна. И, как видим, в конце недели рынки пришли к такому же выводу: выросла волатильность, возобновилось трендовое движение. Единственный минус – рост доллара, так как он немного нарушает те технические предположения, о которых мы говорили ранее. Однако, в любом случае напоминаем, что без технических подтверждений нельзя отрабатывать ни одну фундаментальную теорию или прогноз. На 24-часовом таймфрейме отчетливо видно, что котировки предприняли неудачную попытку закрепиться внутри облака Ишимоку. Помимо этого, цена отскочила уже во второй раз от уровня 61,8% по Фибоначчи. То есть сразу два сильных сигнала на продажу мы получили в последние пару недель. И эти сигналы масштабные, так как сформировались на дневном таймфрейме. Поэтому пока что наши ожидания по формированию нового восходящего тренда не оправдываются, но в любом случае покупать евровалюту следует не ранее преодоления облака Ишимоку и желательно уровня 1,1886. В конце текущей недели рынки резко активизировались и начали скупать доллар США. Учитывая то, что важной статистики в эти дни было немного, а доллар рос синхронно в парах с евро и фунтом, то напрашивается вывод, что причина кроется в грядущем заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе. Учитывая то количество слухов и обсуждений возможного сворачивания QE, рынки могли в определенный момент поверить в это, чем и был спровоцирован рост доллара. Тем более, что очень многие члены монетарного комитета ФРС(и даже бывшие члены FOMC) высказывались в последние недели в пользу скорейшего сворачивания программы количественного стимулирования. Таким образом, мы считаем, что причина роста доллара кроется в ожиданиях рынка.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(7 - 13 сентября) пара EUR/USD снизилась на 60 пунктов. Последний отчет COT показал минимальные изменения в настроении группы трейдеров «Non-commercial», которая, напомним, является наиболее важной группой трейдеров. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 4 тысячи контрактов на покупку и столько же на продажу. Таким образом, нетто-позиция не изменилась, как и настроение у крупных игроков. Зато серьезные изменения последовали в группе «Commercial», где трейдеры закрыли сразу 27 тысяч контрактов на покупку и 36 тысяч контрактов на продажу. Эти данные менее важны, но все же разница бросается в глаза. Возвращаясь к профессиональным трейдерам, то общее количество контрактов Buy у них составляет теперь 187,5 тысяч, а контрактов Sell - 160 тысяч. Таким образом, «бычье» настроение все еще сохраняется, но оно значительно ослабло в последние месяцы. Поэтому можно сказать, что пара евро/доллар в данное время балансирует на грани пропасти под названием «Новый нисходящий тренд». В принципе, мы уже говорили, что критической точкой для сохранения долгосрочного восходящего тренда, который начался еще в марте 2020 года, является уровень 1,1700. Если медведям удастся его преодолеть после 9-месячных мытарств, тогда шансы на дальнейшее укрепление американской валюты резко вырастут. Поэтому уже в ближайшие дни этот вопрос может решиться. С другой стороны, многое будет зависеть от действий ФРС не только на ближайшем заседании, но и в ближайшем будущем. Если рынки не найдут подтверждений готовности сворачивания QE, то и доллар США потеряет козырь в противостоянии с евровалютой.
На этой торговой неделе, по сути, было два макроэкономических отчета, которые можно считать важными. В Штатах были опубликованы отчет по инфляции за август, которая замедлилась до 5,3% г/г, а также отчет по розничным продажам, которые выросли на 0,7% м/м в августе, что гораздо лучше прогнозов экспертов. Но мы не можем сказать, что эти отчеты оказали хотя бы какое-то влияние на американский доллар. По крайней мере, после их публикации особых движений не было. В четверг и пятницу доллар рос практически безостановочно, вообще не дожидаясь статистики. Таким образом, определенное влияние на настроение трейдеров эти отчеты могли оказать, но вряд ли сильное. Все сейчас сводится к заседанию ФРС, после которого можно будет делать долгосрочные выводы.
Торговый план на неделю 20 – 24 сентября:
1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки не сумели развить успех и преодолеть уровень 1,1886. На данный момент котировки опустились ниже критической линии, а также ниже облака Ишимоку и на всех парах движутся в сторону уровня 1,1700. Таким образом, в данное время более актуальны продажи пары, которые уже можно было открывать, когда цена закрепилась ниже критической линии. Если медведям удастся преодолеть и 17-й уровень, то в продажах можно будет оставаться с целью 1,1602.
2) Что касается покупок пары евро/доллар, то мы все еще верим в то, что глобальный восходящий тренд может быть возобновлен. Но при этом технических сигналов сейчас нет никаких. Как минимум, нужно дожидаться нового закрепления котировок выше линии Киджун-сен и лишь тогда рассматривать возможности покупок пары.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
