Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На торгах прошлой недели доллар США продемонстрировал силу и укрепился по отношению ко всем основным конкурентам. В частности, главная валютная пара рынка Forex EUR/USD снизилась на 0.66%. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему находились ожидания того, что Федеральная Резервная Система (ФРС) США в ближайшее время, а именно к концу текущего года, начнёт сокращать покупки облигаций, рост числа случаев заболеваний COVID-19, а также макроэкономическая статистика из США. Полагаю, что на этой неделе обозначенные рыночные приоритеты не претерпят изменений, а самым главным событием станет расширенное заседание ФРС, которое предусматривает и пресс-конференцию главы этого ведомства Джерома Пауэлла. Участники рынка с нетерпением будут ждать этого события, а состоится оно в среду, чтобы уловить новые сигналы относительно сворачивания программы количественного смягчения.
Несмотря на то что многие участники рынка ждут от ФРС ужесточения денежно-кредитной политики, о котором будет объявлено на ближайшем заседании, по моему личному мнению далеко не всё так однозначно. Макроэкономическая статистика из США поступает смешанной, в некоторых регионах, в том числе и в самих США, по-прежнему возникают вспышки заболеваемости COVID-19, да и с инфляционным давлением в Штатах всё далеко не так просто и однозначно. Рискну предположить, что в среду Джером Пауэлл на своей пресс-конференции воздержится от какой-то конкретики. В то же время главный американский банкир подтвердит вероятность начала сворачивания экономических стимулов, но при соблюдении ряда условий. Пока же, как видится автору этой статьи, основным мотивом для начала сокращения программы QE является достаточно сильное и быстрое восстановление рынка труда США. Впрочем, и по этому поводу однозначные выводы делать пока всё же рановато, эту тенденцию должны подтвердить сентябрьские трудовые отчёты. А мы переходим к рассмотрению графиков цены и начнём с итогов прошлой недели.
Weekly
Как уже отмечалось в начале статьи, прошлая торговая пятидневка безусловно осталась за долларом США. В результате снижения на торгах 13-17 сентября на недельном таймфрейме произошли некоторые важные изменения. В первую очередь это уход пары под красную линию Тенкан индикатора Ишимоку и чёрную 89 экспоненциальную скользящую среднюю. Также считаю необходимым обратить внимание на то, что у последней медвежьей свечи отсутствует нижняя тень. Полагаю, что этот фактор указывает на силу медвежьих настроений и высокие перспективы продолжения нисходящей динамики главной валютной пары. В случае правильности такого предположения, пара проведёт ретест ключевого на данный момент уровня поддержки 1.1664. Впрочем, попыткам медведей по паре продавить этот уровень может помешать оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая находится на отметке 1.1630. Кстати, этот уровень сам по себе технически достаточно силен, и не раз оказывал влияние на движение цены. В целом если подвести итог рассмотрения недельного графика, то только истинный выход из текущего диапазона 1.1909-1.1664 может стать сигналом относительно дальнейшего направления котировки.
Daily
Касательно дневного таймфрейма, хотел бы отметить, что техническая картина всё больше и больше приобретает медвежий вид. Как хорошо видно, пара уже опустилась ниже всех используемых индикаторов, последними из которых стали синяя линия Киджун, а также 50 простая скользящая средняя. В текущей ситуации для подтверждения и усиления медвежьих настроений остался лишь истинный пробой уровня поддержки 1.1664 с обязательным закреплением под этой отметкой. Однако на данном этапе времени пара торгуется в очень сильной и значимой ценовой зоне 1.1745-1.1700, которая ещё и исторически достаточно сильна, так как не раз разворачивала курс и даже меняла тренды по EUR/USD. Учитывая данный фактор, игрокам на понижение курса сначала нужно будет опустить цену под уровень 1.1700, а эта задача отнюдь не из простых. Если обозначить торговые рекомендации, то основной считаю продажи пары, которые лучше рассматривать после краткосрочных откатов в район 1.1760-1.1775. Более подробно о возможных точках входа в рынок поговорим в завтрашнем обзоре, в котором будут рассмотрены более мелкие временные промежутки.
Успехов!
