Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3640 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх привел к образованию довольно хорошего сигнала на открытие коротких позиций по фунту дальше по тренду с целью обновления очередных локальных минимумов. Но учитывая, что сегодня нас ждут важные решения со стороны Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, крупной распродажи GBP/USD мы так и не дождались. С технической точки зрения картина не сильно изменилась по сравнению с утренним прогнозом. У покупателей фунта сформировался новый уровень поддержки, за который они сейчас активно цепляются. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3632 образует сигнал на открытие длинных позиций против тренда, что приведет к восходящей коррекции в район промежуточного сопротивления 1.3673.
Учитывая, что весь акцент и дальше будет расставлен на итогах заседания Федеральной резервной системы, вряд ли покупателям удастся так просто прорываться выше этого диапазона. Только тест этого уровня сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на остановку медвежьего тренда с возвратом на уровень 1.3713. Более дальней целью выступит максимум 1.3752, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3632, лучше всего с длинными позициями против тренда не рисковать. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3599, но только после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3562 либо еще ниже – от 1.3530 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3673. Медведи будут рассчитывать на заседание Федеральной резервной системы и на новости по сокращению программы покупки облигаций. Это может привести к ослаблению позиций рисковых активов, но и тут должно быть соблюдено условие: сворачивание программы начнется раньше декабря этого года, а также довольно большими объемами. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3673 ослабит позиции британского фунта и столкнет пару к важному дневному минимуму в район 1.3632, за который продавцам придется побороться в ходе американской сессии.
Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD еще ниже – к 1.3599, а там и совсем рядом минимум - 1.3562, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью на сегодня выступит область 1.3530, но она будет доступна при серьезных изменениях Федеральной резервной системы в своей денежно-кредитной политике. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3673 советую отложить продажи до нового крупного сопротивления 1.3713. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3752 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров.
Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли, с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее.
Рекомендую ознакомиться:
Какие решения по денежно-кредитной политике ждать от сегодняшнего заседания FOMC
Глава SEC Гэри Генслер «переобулся» и негативно отозвался о рынке криптовалют
Решение FOMC по основной процентной ставке. Чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 22 сентября
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что сохраняет медвежий рынок по фунту.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3632 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы в области 1.3673 приведет к росту пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
