EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду резко возобновила падение котировок после подведения итогов заседания ФРС. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,1704, но продолжить процесс падения трейдеры не смогли. Поэтому уже сегодня утром пара выполнила возврат к уровню 100,0% и закрытие над ним. Таким образом, вчерашний день был позитивен для американской валюты, но сильно вырасти ей не удалось. Тем не менее нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье», а значит перспективы роста у доллара США остаются. Теперь рассмотрим итоги заседания ФРС. Весьма прогнозируемо центральный банк США оставил процентные ставки без изменений, а программу QE – на прежних объемах. По мнению комитета по открытым рынкам, экономика США и рынок труда еще недостаточно восстановились, чтобы приступать к сворачиванию стимулов.
Тем не менее Джером Пауэлл заявил, что в ближайшие месяцы программа стимулирования начнет сокращаться и будет полностью завершена в середине следующего года. Сложно сказать, позитивный это момент для доллара или нет. ФРС продолжает идти в направлении начала сворачивания стимулов, но делает это очень медленно и до сих пор непонятно, когда именно программа начнет сворачиваться. Также абсолютно непонятны перспективы американской экономики и рынка труда. Прогнозы на 2021 год по первой были снижены, а последний отчет по второму – был очень слабым. Сам Джером Пауэлл считает, что экономика восстанавливается хорошо, но до достижения уровней максимальной занятости повышать ставки не следует. А для того чтобы повышать ставки, нужно сначала завершить программу QE. Итого, у ФРС остается около 9 месяцев, чтобы полностью отказаться от покупок облигаций и других ценных бумаг на сумму 120 млрд $ в месяц. Вероятно, из-за «размытости» результатов заседания доллар США и показал весьма противоречивое движение. Валюта США выросла, но выросла всего на 30 или 40 пунктов, а утром в понедельник склонна к падению.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок продолжается в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Сигналов к покупкам пары в данное время нет.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC).
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC).
23 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе индексы деловой активности, а календарь США – заявки на пособия по безработице и PMI для сферы услуг. Не самые важные отчеты, а после вчерашних событий трейдеры могут не обратить на них никакого внимания. Информационный фон сегодняшнего дня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не изменилось. Спекулянты закрыли 4195 контрактов Long по евровалюте и 4276 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 187 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 160 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short, но при этом сама евровалюта очень слабо выросла за это время. Сейчас же спекулянты перестали избавляться только от Long-контрактов по евро. Таким образом, возможно, на этой неделе европейская валюта попытается начать новый восходящий тренд.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Пара может после вчерашних событий выполнить рост к верхней границе нисходящего коридора. Продажи я рекомендую, если произойдет новое закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
