Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3649 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв этого диапазона, к сожалению, не привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций в первой половине дня, так как до обратного теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов, а торговать против тренда без четких подтверждений сигналов не лучшая идея. Поэтому я пропустил это движение вверх. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, и, вполне возможно, рынок продолжит свой рост, так как впереди нас ждут итоги заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. Если ситуация с голосами участников изменится в сторону тех, кто выступает за сворачивание программы покупки облигаций, британский фунт имеет все шансы на продолжение роста.
Формирование ложного пробоя в районе 1.3654 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в расчете на перелом или как минимум, на остановку сентябрьского медвежьего тренда. Прорыв и обратный тест уровня 1.3696 сверху вниз сформирует дополнительную точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта уже к максимуму 1.3727, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3763. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, заседание Банка Англии пройдет довольно спокойно, а быки ничего не покажут в районе поддержки 1.3654, лучше всего с длинными позициями против тренда не рисковать. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3615. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3575 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3696, которое они рискуют упустить в случае резкого изменения курса денежно-кредитной политики Банка Англии. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.3696 ослабит позиции британского фунта и вернет назад пару к важной дневной поддержке 1.3654. От того, сумеют ли забрать медведи этот уровень, и зависит дальнейший нисходящий тренд. Лишь прорыв и тест этой области снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD ниже – к 1.3615. Самой дальней целью на сегодня выступит область 1.3575, но добраться до нее получится лишь в случае очень сильных данных по американскому рынку труда и невнятного заседания Банка Англии. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3696 советую отложить продажи до нового крупного сопротивления 1.3727. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3763 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров.
Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на формирование восходящей коррекции по паре.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку паре окажет нижняя граница индикатора в области 1.3595.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
