4-часовой таймфрейм
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
СCI: 70.4534
Валютная пара EUR/USD продолжала вялое движение даже в день оглашения результатов заседания ФРС. Все, что смогла показать пара, это движение на 70 пунктов вниз, при чем от максимума дня, а не от точки, когда начали публиковаться результаты заседания. По факту цена в среду прошла пунктов 30 вверх и лишь потом 70 вниз. Таким образом, доллар подорожал на 40 пунктов, а на следующий день уже вновь падал в цене. Следовательно, американская валюта после оглашения результатов заседания выросла всего лишь на 40 пунктов и эти 40 пунктов можно считать полноценной реакцией рынка на важное фундаментальное событие. Таким образом, реакция была очень слабой, как и сами итоги заседания FOMC. Несмотря на то, что рынки очень сильно ждали этого события и связывали с ним определенные изменения в монетарной политике ФРС, никаких изменений по факту не последовало. А значит заседание вполне можно считать проходным. Однако о «фундаменте» поговорим немного ниже. Здесь же хочется отметить, что котировки пары упали к уровню 1,1700 еще раз. Напомним, что этот уровень мы считаем целевым для второго витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда, который продолжается уже полтора года. Предыдущий виток коррекции также завершился около этого уровня, и движение вниз, которое произошло несколько недель назад, также завершилось около 17-го уровня. Таким образом, с нашей точки зрения, высока вероятность того, что от этого уровня последует отскок и возобновление глобального восходящего тренда. Конечно, без технических подтверждений отрабатывать эту гипотезу не следует. Тем более, что мы ждем возобновления восходящего тренда уже несколько месяцев, как минимум. А пара все это время продолжает корректироваться в канале 1,17 – 1,23 и не желает его покидать уже 9 месяцев. Таким образом, движение может быть каким угодно. Однако все же, если восходящий тренд возобновится, лучше этого ожидать сейчас, чем когда котировки будут находится уже около 20-го уровня.
Теперь что касается самого заседания ФРС и его результатов. Как уже было сказано выше, никаких особенных результатов не было. Точнее, не было никаких изменений в монетарной политике. Опять были лишь одни разговоры, намеки и полунамеки. С одной стороны, ФРС нельзя упрекнуть в экстравыжидательной и осторожной позиции. Как мы уже говорили в других наших статьях, новая «волна» эпидемии «коронавируса» продолжает бушевать в Америке. Каждый день заражается по 120-130 тысяч человек. И пускай все они переносят болезнь очень легко(хотя в реальности все же не все), это в любом случае тормозит восстановление экономики, так как люди становятся более осторожными, тратят меньше, откладывают больше и стараются меньше посещать общественные места. Не говоря уже о поездках и путешествиях. Таким образом, учитывая слабые NonFarm Payrolls и высокую инфляцию, которая пока не подает никаких признаков замедления, не удивительно, что ФРС решила отложить принятие решения о сворачивании программы QE на более поздний срок. Лучше еще несколько месяцев подождать и посмотреть за ключевыми макроэкономическими показателями, чем начать сворачивать QE сейчас, а потом пожалеть об этом. Тем более, что следующее заседание ФРС состоится в ноябре, а значит у регулятора есть минимум полтора месяца, чтобы понять, какие реальные последствия для экономики принесет новая «волна» пандемии, и как будет восстанавливаться рынок труда, который является главной целью ФРС. Исходя из всего этого, ничего нет удивительного и в том, что реакция трейдеров практически отсутствовала.
Из других важных заявлений можно выделить снижение прогноза по ВВП на 2021 год(это значит, что ФРС ожидает падения темпов восстановления), повышение прогнозов по безработице на 2021 год, а также заявление Джерома Пауэлла о том, что программа QE будет полностью завершена в середине следующего года. Теоретически, это заявление могло бы оказать поддержку доллару, если бы только не тот факт, что ФРС уже давно намекает на начало процедуры сворачивания QE и никак ее не начнет. Также стоит отметить, что график «dot plot» показывает, что уже 9 членов монетарного комитета из 18 ожидают повышения ключевой ставки в 2021 году. Однако, напомним, что ожидания не всегда соответствуют реальности. А сейчас покупать доллар из-за того, что где-нибудь в декабре 2022 года ФРС повысит ставку на 0,25%, не имеет смысла.
Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 24 сентября составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1689 и 1,1804. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,1719
S2 – 1,1688
S3 – 1,1658
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,1749
R2 – 1,1780
R3 – 1,1810
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала новый виток коррекции, но остается ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует открывать новые короткие позиции с целями 1,1719 и 1,1688, если цена отскочит от мувинга, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,1780 и 1,1804. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.
Рекомендуем к прочтению:
Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Фунт стерлингов получил поддержку на фоне усилившегося «ястребиного» настроя Банка Англии.
Торговые сигналы, отчет COT:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 сентября.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 сентября.
