Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе доллар США продолжил удерживать лидерство на валютном рынке и укрепился по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением канадского доллара и швейцарского франка. В частности, главная валютная пара EUR/USD потеряла на торгах 20-24 сентября 0.08%. Конечно, это ничтожно мало, но факт остаётся фактом. Прежде чем перейти к технической части обзора, вкратце вспомним о главных событиях, которые влияли на ценовую динамику eur/usd, а также обозначим наиболее важные для евро/доллара события недели текущей. Как известно, главным событием прошедшей торговой недели стало расширенное заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, по итогам которого глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что на ноябрьском заседании Федрезерв может объявить о сворачивании программы количественного смягчения (QE), а уже в следующем году начнет процесс повышения процентных ставок. Напомню, что ранее ожидалось, что ФРС может перейти к ужесточению своей денежно-кредитной политики, а именно начать повышать ставки не ранее 2023 года. Это известие оказало поддержку доллару США, которая, правда, была недолгой, так как начало ужесточения монетарной политики уже в значительной степени было заложено в ценообразование американской валюты.
Впрочем, то, что этот процесс начнётся раньше, ожидали немногие. Огранило укрепление «американца» ещё и известие о том, что Китай вливает дополнительные средства в финансовую систему, а это увеличило аппетит инвесторов к риску и снизило спрос на защитные активы, одним из которых является доллар США. В последний день прошлой торговой недели состоялись выступления сразу нескольких чиновников из ФРС, и прошли они в достаточно оптимистичной тональности, что также усилило рисковые настроения на рынке и не способствовало укреплению американской валюты. Текущая неделя будет заполнена выступлениями монетарных чиновников, среди которых особое внимание участников рынка будут представлять комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также её коллеги из ФРС Джерома Пауэлла. Из макроэкономических отчётов внимание рекомендую обратить на индикатор уверенности потребителей и окончательные данные по ВВП США за второй квартал. Важными данными из еврозоны станут релизы по безработице, а также данные по индексу потребительских цен.
Weekly
Ну что же, если коротко охарактеризовать торги по EUR/USD за период 20-24 сентября, то они более похожи на ничью. Об этом красноречиво свидетельствует свеча, которая в итоге появилась на недельном графике. Очень маленькое медвежье тело последней свечи, и длинные тени, нижняя из которых более внушительная, в очередной раз показывают нежелание рынка целенаправленно и активно двигаться в южном направлении. Впрочем, как всегда, и здесь есть свои плюсы и минусы. В копилку евробыкам безусловно можно занести факт закрытия недели выше важнейшего исторического, технического и психологического уровня 1.1700. Однако, несмотря на то что недельная сессия завершилась на 1.1720, закрыть торги выше чёрной 89 экспоненциальной скользящей средней игрокам на повышение курса так и не удалось. Но даже если бы это произошло, выше, на 1.1787, пару поджидает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Смею предположить, что только истинный пробой Тенкан и уверенное закрепление выше ещё одной важной отметки 1.1800, просигнализирует о бычьем настрое рынка. С другой стороны, пока не пробита поддержка на 1.1664 вместе с оранжевой 200 экспоненциальной средней, которая проходит немного ниже, на 1.1630, считать рынок по евро/доллару медвежьим также преждевременно и некорректно. В целом, учитывая последнюю недельную свечу, которая получила своё начало недалеко от поддержки 1.1664, больше склонен предполагать восходящий сценарий по EUR/USD на торгах этой недели.
Daily
И на дневном графике картина приобрела в большей степени бычий вид, однако окончательные выводы ещё делать все же рано. После укрепления доллара США по итогам заседания ФРС уже на следующий день последовал ещё более внушительный рост евро, в результате которого предыдущая медвежья свеча была поглощена. Прочем, поглощение получилось не столь явным, да и вообще это не самый сильный разворотный свечной сигнал. Тем не менее, по моему личному мнению, у главной валютной пары есть шансы как для роста, так и для снижения. Исходя из этого будем рассматривать варианты позиционирования в обоих направлениях. Продажи планируем после подъёма пары в область 1.1750-1.1785 и появления там медвежьих свечных моделей на этом или более мелких графиках. Покупки, придерживаясь аналогичной стратегии, ищем после снижения в район 1.1700-1.1675. На сегодня это всё. Завтра рассмотрим более мелкие графики, и при необходимости внесём изменения в данные торговые идеи.
Успехов!
