EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает медленное падение в направлении уровня 1,1629. Котировки пары выполнили закрепление под уровнем Фибо 100,0% - 1,1704, что повышает вероятность дальнейшего падения. Также продолжает оставаться рабочим нисходящий трендовый коридор, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым. Несмотря на то что во вторник выступили с речами Кристин Лагард и Джером Пауэлл, ничего важного трейдеры для себя не почерпнули. Президент ЕЦБ призвала не переживать из-за чрезмерно высокой инфляции и не реагировать на нее. Лагард считает, что высокая инфляция охватывает не все сферы экономики. «Мы будем реагировать только на рост общей инфляции и применим соответствующие инструменты, если потребуется», - заявила Лагард.
Однако эти слова от Лагард трейдеры слышали уже много раз, поэтому реакции на них не последовало. Также не последовало и никакой сиюминутной реакции на выступление Джерома Пауэлла, который сообщил, что рынок труда находится еще очень далеко от уровней максимальной занятости, но все же на последнем заседании ФРС «мы почти сдали тест для начала сворачивания программы QE», - заявил Пауэлл. Так как вероятность сворачивания программы QE растет с каждым днем, хотя слухи об этом ходят уже достаточно давно, именно этот фактор и может подталкивать пару вниз, а доллар США вверх. Других причин столь спокойного и планомерного роста американской валюты я сейчас не вижу. Тем более что в первые дни текущей недели не было ни одного заслуживающего внимания экономического отчета. Сегодня Кристин Лагард и Джером Пауэлл выступят еще раз в рамках экономического форума, организованного ЕЦБ. Большее внимание будет приковано к президенту ФРС, и если он продолжит и дальше намекать на возможное сворачивание QE уже в ноябре, то и доллар США может продолжить свой рост.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем коррекции 76,4% - 1,1782. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,1606. Две бычьих дивергенции позволяли рассчитывать на некоторый рост пары, но не сумели остановить ее падение. Отбой котировок от уровня 100,0% может сработать в пользу валюты ЕС и некоторого роста.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
ЕС - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (15-45 UTC).
США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-45 UTC).
29 сентября календарь экономических событий Евросоюза содержит в себе новое выступление Кристин Лагард, а календарь новостей США – еще одно выступление Джерома Пауэлла. Однако я считаю, что информационный фон сегодня будет слабым по силе.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень серьезно. Спекулянты открыли 550 контрактов Long по евровалюте и 18550 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 188 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 178 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» активно избавлялась от Long-контрактов по евровалюте и наращивала Short. Продолжается этот процесс и сейчас, но при этом сама евровалюта показала очень слабое падение за этот период времени. Таким образом, евровалюта вновь получает неплохие шансы на продолжение падения, но трейдеры-медведи по-прежнему очень вяло торгуют европейскую валюту.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Новые покупки пары я рекомендую при закрытии котировок над уровнем Фибо 100,0% - 1,1704 на часовом графике с целью 1,1772. Продажи я рекомендовал, если произойдет закрытие под уровнем 1,1704 на часовом графике, с целью уровень 1,1629. Сейчас эти позиции можно удерживать открытыми.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
