FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 30 сентября (разбор утренних сделок). Евро обновляет очередные минимумы в районе 1.1571 и нацелен на 1.1543

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Первая половина дня вновь сложилась для покупателей европейской валюты не самым лучшим образом. И хоть данные по еврозоне оказались не худшими, давление на пару сохранилось после вполне удачной попытки быков защитить поддержку 1.1592. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1592, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе, привели к образованию сигнала на покупку евро в расчете на восстановление к максимуму 1.1619. Однако до него мы так и не дотянули, и где-то в районе 1.1610 давление на евро вернулось. Затем произошел прорыв 1.1592. Был он без обратного теста снизу вверх этого уровня, поэтому я вынуждено пропустил движение вниз, к поддержке 1.1571.

Во второй половине дня, как мы уже привыкли на этой неделе, весь акцент будет сделан на выступлениях представителей Федеральной резервной системы США, а также на заявлениях, которые прозвучат от Джэрома Пауэлла и министра финансов Джанет Йеллен. Сегодня в Сенате США также должно пройти голосование по лимиту потолка госдолга, что, скорей всего, образует дополнительное давление на евро, так что с покупками будьте весьма осторожны. Покупатели евро хоть и попытались защитить очередные локальные минимумы, но получилось это не очень хорошо. Теперь в ходе американской сессии им очень важно зацепиться за уровень 1.1571, на котором сейчас и ведется основная торговля. Лишь формирование там ложного пробоя образует довольно удобную точку входа в длинные позиции с целью восходящей коррекции в район нового сопротивления 1.1605. Прорыв и тест этой области, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, приведут к сносу стоп-приказов медведей, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление пары в район 1.1642, а затем и к более крупному сопротивлению – 1.1671, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1699. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а данные по американскому рынку труда порадуют инвесторов, лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1543 приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1510 и 1.1482, откуда советую открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают без особых проблем держать рынок под своим контролем, что сохраняет медвежий тренд. Тест и прорыв уровня 1.1571, а также его обновление снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD на новые внутридневные минимумы: 1.1543 и 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1482, но к нему мы сумеем добраться лишь в том случае, если в Сенате США республиканцы и демократы так и не сумеют договориться насчет повышения лимита госдолга. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы вряд ли медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1605, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1605 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1642. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1671.

Рекомендую ознакомиться:

Выбирайте сами: долговой кризис в США, электроэнергетический кризис в Китае или топливный крах в Великобритании

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 30 сентября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 30 сентября

Почему так сильно вырос американский доллар. Видеопрогноз на 30 сентября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС, говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений представителей ФРС (в том числе Джэрома Пауэлла), которые могут пролить свет на то, как будет действовать Центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что стоимость на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного – с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1726 с 1.1809.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1610.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.