FX.co ★ Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сохранит ли доллар победную поступь до отчета по Нонфармам?

EUR/USD 5M.

В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась довольно вяло, пройдя за сутки всего лишь 44 пункта. Несмотря на то, что в течение дня было достаточно большое количество макроэкономической статистики, рынки не нашли веских поводов отрабатывать большую ее часть. Цифрой «1» помечено время публикации индекса деловой активности в сфере производства Евросоюза, цифрой «2» – время публикации отчета по инфляции в Евросоюзе, цифрой «3» – данные по изменению личных доходов и расходов американского населения, цифрой «4» – производственный индекс ISM США. Как мы и предупреждали в пятницу, большая часть этих отчетов может, что называется, «пройти мимо рынка». Так и получилось на практике. Правда, мы ожидали, что отчет по европейской инфляции все же будет отработан, тем более что фактическое значение и прогнозное не совпали. Тем не менее трейдеры обратили внимание только на отчет ISM, который вырос до 61,1 пункта, хотя прогнозы говорили в пользу того, что он сократится. После этого отчета пара прошла вниз 17 пунктов. Судите сами, насколько можно назвать движение на 17 пунктов, «реакцией». В плане торговых сигналов картина в течение дня была ничем не лучше. Проще говоря, ни одного торгового сигнала в течение суток сформировано не было. Лишь ночью цена отработала и отскочила от уровня-экстремума 1,1568, но, так как это был ночной сигнал, мы его не рассматриваем и не учитываем. А больше в течение дня пара ни разу не отрабатывала ни одной важной линии и ни одного важного уровня. Таким образом, так как нисходящая тенденция на часовом ТФ сохраняется, то сейчас пара продолжает вялую коррекцию.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает движение на Юг. Однако сильное движение вниз очень быстро сошло на «нет», и теперь пара движется в привычной для себе манере, проходя за сутки 40-50 пунктов. Таким образом, целью для коррекции может выступать сейчас критическая линия Киджун-сен или даже линия тренда. Но ниже линии тренда в любом случае сохраняется нисходящая тенденция, а значит, продажи более предпочтительны. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1754) и Киджун-сен (1,1636). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 октября важных макроэкономических публикаций не будет совсем. Календари событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Как мы уже говорили на выходных, в принципе, лишь в пятницу можно будет ожидать реакции рынков на статистику, а в остальные дни рынкам придется торговать на чистой «технике», что в какой-то мере даже хорошо, так как доллар США растет в последний месяц практически безостановочно. Следовательно, нужно понять, настроены ли рынки на дальнейшие продажи и от чего это зависит? Пока что валюта США растет исключительно на ожиданиях того, что ФРС начнет сворачивание программы QE в ноябре. Но сколько еще будет дорожать доллар на одном лишь этом факторе?

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».