EUR/USD 5M.
В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь двигалась с минимальной волатильностью, которая составила на этот раз чуть больше 40 пунктов. Однако, если в понедельник никакой важной информации в распоряжение трейдеров не поступало, то во вторник, несколько более или менее интересных макроэкономических публикаций все же было. Например, можно отметить наиболее важный отчет дня – индекс деловой активности ISM в сфере услуг США, который вместо прогноза 59,9 составил 61,9 пункта. Время публикации этого отчета помечено цифрой «2» на иллюстрации и, как видим, наиболее важный отчет дня спровоцировал движение пары на 10 пунктов. Именно об этом мы и говорили вчера: рынки, скорее всего, продолжат игнорировать большую часть данных. Цифрой «1», например, помечено время выхода индекса деловой активности в сфере услуг Евросоюза, но здесь и вовсе никакой реакции не последовало. Цифра «3» - это время начала выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако оно было запланировано на самый вечер, поэтому трейдеры имели возможность закрыть все позиции до этого события, чтобы не рисковать. А закрывать, по большому счету, было и нечего, так как в течение дня ни одного торгового сигнала на было сформировано на 5-минутном таймфрейме. При такой минимальной волатильности пара просто не смогла в течение дня отработать какой-либо уровень-экстремум или важную линию индикатора Ишимоку. Лишь к вечеру, когда все позиции следовало уже закрывать, цена достигла уровень 1,1612, но открывать сделки было уже поздно.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар пытается в данное время возобновить движение вниз. Цена вновь закрепилась ниже критической линии, а нисходящая тенденция при этом сохраняется, так как остается актуальной нисходящая линия тренда. Таким образом, пара действительно может в ближайшие дни опустится обратно к уровню 1,1568 и преодолеть этот локальный минимум. К линии тренда цена сейчас даже не приближается, что говорит не о силе, а о стабильности текущего укрепления американской валюты. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1618). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 6 октября макроэкономической статистики будет вновь немного. В Евросоюзе на этот день запланирована публикация отчета по розничной торговле за август, а в США – отчет ADP по рынку труда. Напомним, что отчет ADP отображает изменение числа занятых в частном секторе и является вторым по значимости показателем после NonFarm Payrolls. Таким образом, мы опять не ждем высокой волатильности и сильной реакции трейдеров на «макроэкономику» и «фундамент».
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
