Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Давление на евро вернулось, так как инвесторы вновь опасаются активных действий центральных банков из-за возросшего риска резкого инфляционного давления уже к середине осени этого года. Это увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система будет действовать в ноябре более агрессивно, что оказывает поддержку доллару. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с теми сделками, которые вчера были. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 привели к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Во второй половине дня пара вновь спустилась в район 1.1531, однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине в рынок я не входил.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1565, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1534. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США и повышением лимита госдолга. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1565 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1589, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611.
Рекомендую для ознакомления:
Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунт
Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться
Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена
Покупки американского доллара продолжатся после небольшой паузы. Видеопрогноз на 7 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1565 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1534 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
