FX.co ★ GBP/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Commitment of Traders COT- отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вернули контроль и нацелены на пробой 1.3634

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера покупатели фунта справились с сопротивлением 1.3587 и сумели вернуть контроль над рынком, добившись обновления недельных максимумов. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить в рынок. В первой половине дня было несколько интересных сигналов. Первый ложный пробой уровня 1.3592 сформировал отличную точку входа в короткие позиции, что привело к снижению фунта в район 1.3570, где давление быстро иссякло. Аналогичная точка входа вновь была образована ближе к середине дня, но там инициатива покупателей закончилась еще быстрее, чем в первый раз. Спустя некоторое время произошел прорыв 1.3592 (который был пересмотрен на 1.3587), однако обратного теста этого диапазона сверху вниз я не увидел, поэтому был вынужден пропустить все движение вверх, наблюдаемое в ходе американской сессии. Других сигналов сформировано не было.

Сегодня публикуется Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, что может привести к укреплению фунта, так как все мы помним, что на последнем заседании регулятор заявил о планах повысить процентные ставки уже в ноябре этого года. Более детальное изучение протокола поможет разобраться в планах Центрального банка. Однако стоит помнить, что сегодня во второй половине дня публикуется отчет Non-Farm Employment Change по американскому рынку труда, где прогнозируется значительный рост числа рабочих мест – это прямой сигнал на укрепление американского доллара. Поэтому покупателям в первой половине дня нужно будет очень постараться, чтобы сохранить бычью тенденцию, так как еще один прорыв 1.3545 поставит на ней крест. Для начала покупателям фунта необходим рост выше сопротивления 1.3634. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образуют сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3673. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Ее пробой откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3726, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3587, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3445, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3491 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи вчера сделали все, что смогли, но этого оказалось мало. Однако еще рано говорить о том, что инициатива потеряна. Как я отмечал выше, все будет зависеть от данных по рынку труда. Сегодня задача продавцов будут состоять в защите уровня 1.3634. Формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемой в середине этой недели. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3545. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3491 и затем на обновление минимума в области 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако реализация такого сценария возможна только в случае очень сильных показателей по росту числа рабочих мест в США. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3634, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3673 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3726, либо еще выше – от максимума 1.3762 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

Борьба за повышение лимита госдолга в США подходит к своему финалу. Важный отчет Non-Farm Employment Change

EUR/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Отчет Non-Farm Employment Change может привести к укреплению доллара

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 8 октября

В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно, и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения, несильно помогли фунту, однако, быть может, за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике, о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3634 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3587 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.