Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В ходе вчерашней европейской сессии ясно видно, как две попытки прорваться выше 1.3634 приводят к формированию ложных пробоев и сигналу на открытие коротких позиций. После публикации данных по американский инфляции фунт падает на 40 пунктов в район поддержки 1.3593, где сразу формируется ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате — рост на 40 пунктов. Во второй половине дня быки быстро возвращают контроль над сопротивлением 1.3634, а его тест сверху вниз образует отличную точку входа в покупку, которая приносит еще около 25 пунктов прибыли.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались вчера перетянуть рынок на свою сторону после данных по инфляции в США, но, судя по тому, что происходит, покупатели явно сильней. Скорей всего, весь акцент продавцов сегодня будет сосредоточен на защите уровня 1.3674, около которого сейчас ведется активная торговля. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона во время выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, то это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3632, что сделать будет намного сложней, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3589 и затем на обновление минимума в области 1.3546, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3674, а все идет именно к этому, – формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.37140 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3748, либо еще выше – от максимума 1.3803, в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
Китайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоина
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банк Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась до 1.3606 против 1.3700.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3685 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3600.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
