EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня 1,1629. Котировки пары по-прежнему находятся внутри одного из двух нисходящих трендовых коридоров, таким образом, настроение трейдеров все еще характеризуется как «медвежье». Таким образом, отбой котировок от уровня 1,1629 может сработать в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. На графике рост пары выглядит довольно внушительно, хотя на самом деле его протяженность составляет всего 80 пунктов. Половину этого расстояния пара прошла вчера вечером, половину – сегодня. Таким образом, назвать этот рост сильным язык не поворачивается, однако после пяти дней, когда пара вообще стояла на месте, это движение как манна небесная. Давайте попробуем разобраться, в чем его причины. Самое первое, что приходит в голову – трейдеры-медведи не сумели продолжить движение вниз, поэтому дело в свои руки взяли быки. То есть произошла смена настроения на рынке. Вторая возможная причина – это американский отчет по инфляции, который показал новое ускорение до 5,4% г/г в сентябре, хотя трейдеры не ожидали такого.
Но здесь вряд ли можно сделать вывод, что падение доллара вызвано ростом инфляции. В прошлые разы, когда инфляция ускорялась, доллар США тоже рос. И вчера сразу после выхода этого отчета он также показал небольшой рост. Есть и третья возможная причина – протокол ФРС. Что же такого было сказано в протоколе, что доллар США начал падение? Если, конечно, эти два события вообще связаны друг с другом. По большому счету – ничего важного. Весь протокол изобилует формулировками «некоторые члены ФРС» и «большинство представителей денежно-кредитного комитета». То есть невозможно было понять, сколько конкретно членов ФРС выступает за сворачивание программы QE в ноябре, а сколько – в декабре. Таким образом, никакой ясности в наиболее важный вопрос протокол не внес. Это могло разочаровать трейдеров-медведей, но могло и не вызвать никакой реакции. Тогда возвращаемся к первой причине.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606 и закрытие над ним. Также было выполнено закрытие над нисходящим трендовым коридором, поэтому настроение трейдеров теперь характеризуется как «бычье». Процесс роста может быть теперь продолжен в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).
14 октября в Евросоюзе не будет ни одного интересного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе лишь второстепенные записи. Помимо двух отчетов, которые вряд ли вызовут реакцию у трейдеров, выступят с речами члены ФРС Мишель Боуман и Рафаэль Бостик. Однако в целом информационный фон сегодня будет слабым.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Трейдеры показывают желание начать торговать активнее. Закрепление курса пары над уровнем 100,0% - 1,1606 на 4-часовом графике позволяет покупать с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1629 на часовом графике с целью 1,1552.
Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
