FX.co ★ EUR/USD: план на американскую сессию 19 октября (разбор утренних сделок). Евро пробивается выше 1.1655, и теперь быкам нужно защищать этот уровень

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1657 и советовал принимать решения, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Первая попытка быков выбраться выше 1.1657 привела к формированию сигнала на продажу евро, однако он так и не был реализован в полной мере. Небольшое снижение пары на 12 пунктов и затем плавный возврат к этому уровню с последующим пробоем перечеркнули планы медведей на нисходящую коррекцию. Тест 1.1657 сверху вниз образовал сигнал уже на покупку евро, который продолжает отрабатывать на момент написания статьи. С технической точки зрения произошли незначительные изменения, которые нужно учитывать в торговле.

Весь акцент покупателей смещен на защиту поддержки 1.1655, от которой зависит довольно многое. Во второй половине дня выступают представители Европейского центрального банка, а также публикуются данные по американскому рынку недвижимости. Не нужно забывать и о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – всплеск волатильности точно будет обеспечен. Лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1655 образуют дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения бычьего тренда и с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.1684. Пробой этого уровня будет зависеть от данных по США и заявлений представителей ЕЦБ. Если показатели ничем не удивят трейдеров, вполне вероятно рост EUR/USD продолжится. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1684, а также обратный тест этого уровня сверху вниз образуют сигнал на покупку евро с перспективой обновления максимума 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1742. Если медведи окажутся сильней в ходе американской сессии, а быки ничего не предложат выше 1.1655, лучше всего запастись терпением и отложить покупки до более крупной поддержки 1.1632. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от минимума 1.1613 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Вторая половина дня может пройти под диктовку продавцов евро, однако для этого нужно вернуть уровень 1.1655. Лишь хорошая фундаментальная статистика по США и мягкие заявления представителей Европейского центрального банка на тему будущей денежно-кредитной политики могут подорвать настроения инвесторов, что приведет к пробою 1.1655. Тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет пару к 1.1632. Аналогичный прорыв и тест 1.1632 выступят дополнительным сигналом на открытие коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к 1.1613, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста евро главной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1684. Только формирование там ложного пробоя приведет к новому сигналу на продажу. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно лишь от нового максимума 1.1713.

Рекомендую ознакомиться:

ЕЦБ и ФРС выбирают разные пути

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 19 октября

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 19 октября

Курс евро зависит от политики ЕЦБ в отношении инфляции. Видеопрогноз на 19 октября

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, уже не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста пары в краткосрочной перспективе.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения евро поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.1632.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.