Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован достаточно хороший сигнал на покупку фунта дальше по тренду. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Плавный прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3770 с последующим обновлением его сверху вниз привел к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что вылилось в дальнейший рост GBP/USD и обновление максимума 1.3805. Вход принес порядка 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. Покупатели фунта, скорей всего, постараются дотянуть до уровня 1.3839, и произойти это может как во время выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, так и после данных по американскому рынку недвижимости. Несмотря на показатели, трейдеры могут начать фиксировать прибыль после ралли, наблюдаемого в первой половине дня, поэтому с покупками выше 1.3839 будьте предельно осторожны. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует новую точку входа в длинные позиции, что позволит выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3878 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3955. В случае снижения фунта на фоне фиксации прибыли во второй половине дня оптимальным сценарием будет защита поддержки 1.3790. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в покупки в продолжение бычьего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3790 оптимальным сценарием на лонги будет тест следующей поддержки 1.3747, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3711 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта пока не особо стараются входить в рынок даже по таким высоким ценам, что выставляет бычий тренд в довольно перспективном виде. Скорей всего, сегодня весь акцент во второй половине дня будет больше на защите 1.3839 и на хороших данных по американской экономике вместе с выступлениями представителей Федеральной резервной системы. Только неудачная попытка закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие коротких позиций против тренда в расчете на нисходящую коррекцию пары к поддержке 1.3790. За этот уровень разразится ожесточенная борьба, так как ниже сконцентрировано достаточно большое количество стоп-приказов быков. Поэтому важной задачей продавцов будет прорыв и возврат контроля над уровнем 1.3790. Пробой этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций с падением к 1.3747 а затем и с обновлением минимума в области 1.3711, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3839 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3878 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:
ЕЦБ и ФРС выбирают разные пути
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания Центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал для GBP/USD. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила -11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в районе 1.3747.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.