Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Европейская валюта быстро растеряла все свои позиции против доллара США в ходе европейской сессии из-за стремительного роста числа заражений коронавирусом по всему миру. Скорей всего, давление на рисковые активы сохранится и дальше. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. В утреннем прогнозе я обращал внимание на поддержку 1.1646 и рекомендовал от нее принимать решения. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх выдали хороший сигнал на продажу евро с целью снижения к следующей поддержке — 1.1623, но до нее мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина несильно изменилась, лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления поменялись местами. Первостепенной задачей быков на вторую половину дня будет возврат уровня 1.1646, который теперь превратился в сопротивление и выше которого выбраться будет достаточно проблематично. Лишь слабые фундаментальные данные по американскому рынку труда поспособствуют возврату бычьих настроений. Однако ввиду общего пессимизма инвесторов из-за новой волны пандемии вряд ли рост получит крупное продолжение. Поэтому лишь прорыв и закрепление выше 1.1646 с обратным тестом сверху вниз дадут хорошую точку входа в длинные позиции по евро с перспективой возврата на сопротивление 1.1666, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу к новым месячным максимумам: 1.1691 и 1.1713. В случае сохранения давления на евро и во второй половине дня весь акцент покупателей будет смещен на защиту нижней границы бокового канала в районе 1.1623. Не нужно забывать о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – они могут усилить давление на пару еще больше. Поэтому лишь формирование ложного пробоя около 1.1623 образует сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1646. Если медведи окажутся сильней и в ходе американской сессии, а быки ничего не предложат на 1.1623, лучше всего запастись терпением и отложить покупки до более крупной поддержки 1.1593. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от минимума 1.1573 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.Рекомендую ознакомиться:
Коронавирус вновь выходит на первый план. Интерес к американскому доллару может вернуться
В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1643 приведет к крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1666 приведет к моментальному восстановлению пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.