Анализ EUR/USD 5M.
В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD наконец-то показала то движение, которого от нее уже давно ждут. К сожалению, такие дни – редкость в последние месяцы. Таким образом, вчерашний день можно считать исключением из правил. Тем более что никакой макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий в понедельник не было ни в Евросоюзе, ни в США. Поэтому чем было вызвано движение на 75 пунктов, когда обычная волатильность в последнее время составляет 40, сказать довольно сложно. Тем не менее трейдерам оставалось только радоваться, что хотя бы иногда пара все же показывает признаки жизни. Приступим к разбору технических сигналов. Первый сигнал на продажу сформировался еще до начала европейской торговой сессии, поэтому трейдеры его пропустили. Однако цена вернулась в начале «Европы» к уровню-экстремуму 1,1666 и, не дойдя до него двух пунктов, вновь начала движение вниз. Здесь трейдеры могли открывать сделку на продажу еще на открытии «Европы», потому что к тому времени цена ушла недалеко от уровня 1,1666. Кто не успел – мог продавать по время второго подхода цены к уровню 1,1666. Так или иначе, но сделка на продажу должна была быть открыта, и именно она и принесла солидную прибыль. Цена впоследствии преодолела уровень 1,1641, линию Киджун-сен, уровень-экстремум 1,1612 и остановилась лишь около линии Сенкоу Спан Б, от которой и отскочила. Таким образом, именно на этом отскоке и следовало закрывать сделку на продажу в прибыли 56 пунктов. Обращаем внимание на то, какие сильные были все сигналы дня. По отскоку от линии Сенкоу Спан Б также следовало открывать сделку, но уже на покупку. Однако сил у рынков уже не хватило на второе мощное движение, поэтому все закончилось около уровня 1,1612, где следовало закрывать длинные позиции в прибыли (еще пара пунктов). Таким образом, понедельник стал очень удачным днем для трейдеров.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме также видно, какое сильное движение было в понедельник. Тем не менее на более долгосрочном таймфрейме всё все равно выглядит, как движение в боковом канале. Да, довольно неточном боковом канале, но цена движется преимущественно вбок. Линии тренда в данное время нет, а отскок от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения, которое вроде бы началось после преодоления прошлой нисходящей линии тренда. Во вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1529, 1,1612, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1596) и Киджун-сен (1,1630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также не забываем, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, поэтому их можно даже игнорировать, особенно линию Киджун-сен. Или отрабатывать только при наличие действительно сильных сигналов. 26 октября календари макроэкономических событий в Евросоюзе и Штатах практически пусты. Лишь в Штатах будет опубликован отчет по потребительской уверенности за октябрь. Но какова вероятность того, что на него последует хоть какая-то реакция рынков, если в пятницу были проигнорированы куда более важные события?
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 26 октября. Трейдеры вновь начинают верить в сворачивание QE в ноябре.
Обзор пары GBP/USD. 26 октября. Джанет Йеллен: мы контролируем инфляцию.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели (12 – 18 октября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось в «бычьем» направлении. В течение отчетной недели было закрыто 8,5 тысячи контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция группы «Некоммерческие трейдеры», которая является наиболее важной группой, увеличилась на 7,5 тысячи. И здесь уже впору говорить о «болезни британского фунта». Напомним, что нетто-позиция профессиональных игроков по фунту в последние несколько месяцев прыгает то вниз, то вверх. А это говорит, в свою очередь, о том, что никакого единого настроения и четкой тенденции нет. То же самое мы наблюдаем сейчас и по евровалюте. Об этом красноречиво сигнализирует второй индикатор, который показывает то увеличение нетто-позиции, то ее уменьшение. Следовательно, в данное время крупные игроки не понимают, что им дальше делать с евровалютой. Также на иллюстрации выше видно, что курс пары ушел лишь на 100 пунктов ниже предыдущего локального минимума. Поэтому в данное время вся техническая картина долгосрочного плана выглядит по-прежнему, как стандартная трехволновая коррекция. Следовательно, с нашей точки зрения, формирование нового восходящего тренда в ближайшее время все еще остается весьма вероятным, учитывая те потуги, с которым европейская валюта падает в последние 8-9 месяцев. Но в то же время напоминаем, что пока нет сигналов на покупку, не стоит бросаться на рынок с покупками. Любая фундаментальная гипотеза требует конкретных технических подтверждений. Если их нет, то и принимать соответствующие торговые решения не следует.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
