Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD торговалась 27 октября очень неплохо. Поначалу. Но вот потом последовали такие движения, которые трейдерам вряд ли хотелось увидеть. Сразу отметим, что единственным макроэкономическим отчетом дня стал американский отчет по заказам на товары долгосрочного использования (цифра «1» на иллюстрации). После него американская валюта выросла на 20 пунктов, но, учитывая характер движения на американской торговой сессии, это могло быть совпадением, а не реакцией на отчет. Итак, в самом начале европейской сессии пара отскочила от линии Киджун-сен, и этот сигнал был довольно силен, таким образом, его можно было отрабатывать. Впоследствии цена без особых проблем преодолела уровень-экстремум 1,3741 и упала практически к линии Сенкоу Спан Б. Однако до нее она все же не дошла 9 пунктов, поэтому сделка на продажу закрылась, когда цена закрепилась выше уровня 1,3741. Прибыль составила всего 16 пунктов. И дальше пошли такие движения, которые не могли принести никакой прибыли. По сигналу на покупку около уровня 1,3741 следовало открывать длинные позиции, однако цена практически сразу же закрепилась ниже этого уровня, что следовало трактовать уже как сигнал на продажу. Однако и в этом случае последовал быстрый разворот в противоположную сторону и новое закрепление выше уровня 1,3741. Таким образом, сразу два сигнала около уровня 1,3741 оказались ложными. По первому и по второму был получен убыток 12 пунктов. Таким образом, суммарно за день убыток оказался невысоким. Напомним, что каждая сделка не может быть прибыльной, поэтому ничего страшного не случилось. Последние два сигнала около уровня 1,3741 рассматривать уже не следовало, так как к тому времени уже было сформировано два ложных сигнала около этого уровня. Также следует отметить, что ни в одном из двух случаев ложных сигналов цена не прошла в верном направлении 20 пунктов, чего хватило бы для выставления ордера Stop Loss в безубыток.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция в данное время сменилась нисходящей. Цена так и не сумела преодолеть уровень 1,3833, да и в принципе фунт стерлингов рос достаточно долгое время, поэтому сейчас действительно более предпочтительно движение вниз. Однако паре фунт/доллар пока не удалось закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б, поэтому пока дальнейшее движение вниз находится если не под вопросом, то под сомнением. На 28 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б (1,3700) и Киджун-сен (1,3766) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Так как фунт/доллар сейчас также находится во флэте (не в ярко выраженном, но все же), то линия Киджун-сен – слаба, как и линия Сенкоу Спан Б. В четверг в Великобритании по-прежнему пустой календарь макроэкономических и фундаментальных событий. Таким образом, все внимание трейдеров будет сосредоточено на отчете по ВВП США за третий квартал. Также в Америке выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице, но этот отчет уже давно не провоцирует никакой реакции рынков.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 28 октября. Чего ожидать от заседания ЕЦБ?
Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Уэльс – следующий на выход из Соединенного Королевства? Экономическая катастрофа Великобритании.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели (12 – 18 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков сейчас нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не получается. В принципе, на иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последний год. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора (нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 12,5 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10,5 тысячи контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели (он растет). Тем не менее сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Также обращаем внимание на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора не движутся сейчас навстречу друг другу и не удаляются друг от друга. Поэтому о каком-либо тренде сейчас также нельзя говорить.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового;
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
