Разбор сделок четверга:
30M график пары EUR/USD.
Валютная пара EUR/USD в четверг резко начала сильное восходящее движение. Цена дважды оттолкнулась от нижней границы третьего подряд бокового канала и, закрепившись выше него, устремилась дальше вверх. Таким образом, за сегодняшний день пара евро/доллар прошла около 110 пунктов. Однако такое сильное движение вверх было спровоцировано сильной макроэкономической статистикой и сильным «фундаментом». Сегодня в Штатах был опубликован один из наиболее важных отчетов по ВВП, а помимо этого, его фактическое значение еще и совершенно не соответствовало прогнозному. А это практически всегда вызывает сильную реакцию рынка. ВВП США в третьем квартале оказался гораздо хуже прогнозов, что и спровоцировало сильное падение доллара. Помимо этого, Европейский центральный банк сегодня подвел итоги своего двухдневного заседания и объявил, что в четвертом квартале 2021 года темпы скупки активов будут снижены, что означает, по сути, ужесточение монетарной политики. А ужесточение практически всегда вызывает укрепление валюты. Таким образом, доллар сегодня падал, а евро – рос, что и отразилось на графике валютной пары евро/доллар таким мощным движением вверх. Однако в техническом плане это пока ничего не меняет для пары, так как это всего лишь один день. Цена только выбралась из бокового канала, поэтому до формирования тренда еще не дошло.
5M график пары EUR/USD.
На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит просто прекрасно. Сегодняшний день – наглядный пример того, как пара должна торговаться. Когда движения хорошие, и сигналы формируются сильные, и прибыль по ним удается получить. Давайте разберем все торговые сигналы сегодняшнего дня. Первым сформировался сигнал на продажу, когда цена отскочила от уровня 1,1617. После этого цена прошла вниз 18 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру сделка и закрылась, так как ближайший уровень 1,1576 отработан не был, а до Take Profit дело не дошло. Но уже вторая сделка – закрепление выше области 1,1617 – 1,1622 – была прибыльной, так как цена начала сильное движение после американской и европейской статистики(время ее выхода отмечено галочкой на иллюстрации) и продолжала его остаток дня. Цена преодолела по пути к уровню 1,1685 уровень 1,1666, поэтому сделки на покупку следовало удерживать открытыми. И лишь около уровня 1,1685 следовало фиксировать прибыль, так как выше него закрепиться не удалось. В итоге прибыль около 50 пунктов.
Как торговать в пятницу:
На 30-минутном таймфрейме пара покинула очередной боковой канал, но до формирования тренда дело еще не дошло. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать не очень удобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Советуем дожидаться формирования линии тренда или трендового канала. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 29 октября являются 1,1617 – 1,1622, 1,1666, 1,1685, 1,1704. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за октябрь, но все будет зависеть от того, насколько будет не соответствовать фактическое значение прогнозному(3,7% г/г). В Америке завтра важных публикаций и событий не будет.
Основные правила торговой системы:
1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал.
2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать.
3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать.
4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную.
5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом.
6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления.
Что на графиках:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать.
Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).
Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.
Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.
