EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала сильный рост, вследствие которого закрылась выше уровня 1,1629. Однако уже сегодня был выполнен разворот в пользу американской валюты и началось падение котировок в направлении того же самого уровня 1,1629. Отбой котировок от него сработает в пользу возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1704. Закрытие под - повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Вчера информационный фон для пары был очень сильный. Примерно в одно время в Америке вышел отчет по ВВП за третий квартал, а в Евросоюзе - были подведены результаты заседания ЕЦБ. Я считаю, что первое событие было даже важнее второго, так как британский фунт также вчера показал рост. Следовательно, причины следует искать в Америке, а не в Европе. Однако при этом фунт вырос слабее, чем евро, поэтому заседание ЕЦБ тоже оказало свое влияние.
Отчет по темпам роста американской экономики оказался гораздо хуже ожиданий трейдеров. Вместо роста на 2,6% в третьем квартале, американская экономика показала всего 2,0%. Именно этот отчет и мог сильно разочаровать трейдеров-медведей, которые отступили с рынка. В то же время и заседание ЕЦБ могло немного повлиять на настроение трейдеров-быков. Никаких важных решений на нем принято не было, но Кристин Лагард уже во второй раз заявила, что темпы скупки облигаций будут снижаться в конце 2021 года. Таким образом, ЕЦБ уже идет по пути сворачивания программы стимулирования, в отличие от ФРС. Также Кристин Лагард отметила, что высокая инфляция может держаться гораздо дольше, чем регулятор рассчитывал ранее, так как проблемы с поставками и высокие темпы роста спроса на товары обеспечивают рост цен. Однако инфляция - это проблема сейчас для многих стран в мире. Чтобы ее погасить, требуется ужесточение денежно-кредитной политики. А ставки ЕЦБ и ФРС начнут повышать не ранее следующего года. И прежде чем это произойдет, нужно полностью отказаться от монетарного стимулирования.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс роста котировок евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Однако трейдеры, за исключением вчерашнего дня, все еще не слишком активно торгуют пару. Таким образом, уже сегодня она может выполнить возврат к уровню 100,0% - 1,1606, около которого находилась в течение недели.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).Евросоюз - Изменение объема ВВП (09-00 UTC).
США - Основной индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC).
29 октября в Евросоюзе выйдут отчеты по ВВП за третий квартал и по инфляции за октябрь. Эти данные могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. В Америке будет менее важная статистика, поэтому все внимание – на европейские данные.
Отчет COT(Commitments of traders):
Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось в сторону «бычьего». Спекулянты закрыли 8436 контрактов Long по евровалюте и 16123 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short до 206 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. В целом продолжается этот процесс и сейчас, но в последние две недели европейская валюта показала слабый рост. Таким образом, текущее усиления «бычьего» настроения может быть разовым.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Покупать пару рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1629 на часовом графике, с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1629, с целью 1,1587.Термины:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
