Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD торговалась 3 ноября вновь достаточно вяло. Волатильность среды составила до момента публикации результатов заседания ФРС около 60 пунктов, что очень мало для фунта стерлингов. И это при том, что в течение дня были достаточно важные макроэкономические публикации в США, а в Великобритании состоялось выступление Эндрю Бейли. Однако рынки не посчитали необходимым отрабатывать эту информацию. Как мы можем видеть на иллюстрации выше, только индекс деловой активности в сфере услуг ISM мог теоретически повлиять на движение пары, так как именно в это время(цифра «3» на иллюстрации) произошла смена направления движения. Однако в том то и проблема, что индекс ISM оказался более позитивным, чем прогнозы экспертов, и вырос до 66,7 пунктов в октябре. Таким образом, после его публикации американская валюта должна была дорожать, а не дешеветь. Все остальные события дня и вовсе никакой реакции рынков не вызвали. Цифра «1» - деловая активность в сфере услуг Великобритании. Цифра «2» - отчет ADP в США. Цифра «4» - выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. В итоге нам остается рассмотреть только торговые сигналы, которые были сформированы в течение дня и напомнить, что вечером сигналы мы не советуем рассматривать, так как младшие таймфреймы предполагают торговлю интрадей. Следовательно, до вечерней публикации результатов FOMC и пресс-конференции с Джеромом Пауэллом трейдеры должны были уже покинуть рынок в любом случае. Впрочем, они именно это и сделали, если следовали нашим рекомендациям. В течение дня был сформирован только один сигнал на покупку, когда цена отскочила от уровня 1,3607. После этого пара прошла вверх около 40 пунктов и остановилась около уровня-экстремума 1,3667, от которого отскочила с погрешностью 1 пункт. Именно в этом моменте и следовало закрывать длинные позиции в прибыли около 30 пунктов. Таким образом, несмотря на сильный «фундамент» и «макроэкономику», сформирован был только один сигнал, который и позволил заработать, несмотря на слабую волатильность.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всеми силами пытается продолжить нисходящее движение и даже сформировала нисходящую линию тренда, которая, правда, имеет очень малый угол наклона и является, таким образом, слабой. Впрочем, и само движение пары в последние дни тоже не выделяется особой силой. Пока что нисходящая тенденция сохраняется, но она практически не ограничивает пару в возможном восходящем движении. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3770) и Киджун-сен(1,3709) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании состоится подведение результатов заседания Банка Англии. И это, несомненно, самое важное событие дня. Правда, все будет зависеть от того, будут ли приняты важные решения британским регулятором или измениться ли хотя бы его риторика в чуть более «ястребиную» сторону? Если нет, то и рынки могут никак не отреагировать на это событие. Также состоится сегодня выступление Эндрю Бейли и будет опубликован отчет по деловой активности для строительного сектора. Таким образом, в целом фундаментальный фон может быть сильным сегодня, но вот реакция рынка – непредсказуема. Нужно быть готовыми к любому сценарию.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Макроэкономическая статистика и выступление Кристин Лагард.
Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. В преддверии заседания Банка Англии.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ отчета COT.
В течение последней отчетной недели(19 - 25 октября) настроение профессиональных трейдеров стало более «бычьим». Ситуация с отчетами COT сейчас еще более неоднозначная, чем с технической картиной. А если сравнивать отчеты COT по евро и по фунту, то ситуация становится еще более странной. Оба индикатора на иллюстрации выше показывают, что никакого четкого, точного и понятного настроения у крупных игроков по-прежнему нет. Следовательно, строить какие-либо прогнозы на основании отчетов COT сейчас попросту не имеет смысла. На иллюстрации выше хорошо видно все движение пары за последние полгода. Назвать это трендом или даже тенденцией довольно сложно. В последние пару месяцев настроение крупных игроков постоянно меняется. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп трейдеров «Commercial» и «Non-commercial») постоянно меняют направление движения, постоянно пересекают нулевую отметку. Это означает, что две крупнейшие группы трейдеров постоянно то наращивают, то сокращают нетто-позиции. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 2,8 тысячи контрактов на покупку и закрыли 10,7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 10 тысяч контрактов. Это соответствует тому, что происходит с фунтом в последние недели(он растет). Тем не менее, сделать более долгосрочный прогноз не получается, так как уже по итогам следующей недели нетто-позиция может упасть. Особенно учитывая падение самого фунта стерлингов в пятницу.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
