Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера во второй половине дня формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1576 привело к образованию хорошего сигнала на покупку евро. На 5-минутном графике видно, как быки уверенно закрепляются выше этого диапазона, что приводит к образованию хорошего сигнала на открытие длинных позиций перед публикацией решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. В результате происходит рост более чем на 40 пунктов. Сегодня выходит огромное количество данных по активности в странах еврозоны за октябрь этого года, что будет играть решающее значение для направления пары EUR/USD в первой половине дня. Если активность ожидаемо замедлится – давление на евро вернется. В таком случае быкам придется очень постараться, чтобы защитить поддержку 1.1574, где вчера все и начиналось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст отличный сигнал на покупку евро с целью выхода за пределы верхней границы бокового канала 1.1615. А вот для продолжения восходящего тренда, который у нас образовался с 1 ноября этого года, покупателям необходимо прорываться выше 1.1615. Скорей всего, быки сосредоточатся именно на этом уровне. Сильная фундаментальная статистика и активный рост цен производителей в еврозоне вместе с отчетом Европейской комиссии по экономике поспособствуют росту европейской валюты в первой половине дня. Пробой и тест уровня 1.1615 сверху вниз образуют отличную точку входа в длинные позиции, что откроет дорогу на 1.1635 и 1.1653, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1674, но доступен он будет при условии слабых отчетов по Соединенным Штатам Америки, запланированным уже на вторую половину дня. В случае коррекционного снижения EUR/USD после статистики еврозоны и отсутствия активности быков на уровне 1.1574 советую отложить покупки до 1.1549. Однако и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1526, либо еще ниже – от 1.1494, в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сумели защитить вчера важный уровень сопротивления 1.1615 и теперь рассчитывают на слабые фундаментальные данные по еврозоне. Если активность в ключевых европейских странах замедлится – можно ожидать повторного снижения в район 1.1574, но до этого момента нужно думать над защитой 1.1615. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1574. За этот уровень развернется по-настоящему жесткая борьба. Поэтому лишь его прорыв и обновление снизу вверх образуют дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с последующим падением пары в район 1.1549. Пробой и этого диапазона приведет к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к 1.1526, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.1494. При сценарии роста пары в первой половине дня и отсутствия продавцов на уровне 1.1615, что более вероятно, лучше всего отложить продажи до теста максимума 1.1635. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от крупного сопротивления 1.1653. Рекомендую для ознакомления:
GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт проигнорировал решение ФРС по процентным ставкам и ждет итогов заседания Банка Англии
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1625. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.